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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 21 113.00 | 9 624.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 347 670.00 | 904 374.00 | 443 296.00 | 1 347 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 949.00 | 577 216.00 | 13 733.00 | 590 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 818.00 | 2 056 705.00 | 140 112.00 | 2 196 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 295.00 | | 89 295.00 | 89 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 931.00 | 3 573 700.00 | 866 231.00 | 4 439 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 362.00 | 602.00 | 21 760.00 | 22 362.00 |
BZ Autres créances | 150 557.00 | | 150 557.00 | 150 557.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 369.00 | 602.00 | 205 767.00 | 206 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 301.00 | 3 574 302.00 | 1 071 999.00 | 4 646 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 903 807.00 | -2 644 989.00 | | -2 903 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 936.00 | -224 817.00 | | -278 936.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442.00 | 6 061.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | -3 105 751.00 | -2 792 196.00 | | -3 105 751.00 |
DP Provisions pour risques | 37 334.00 | 36 797.00 | | 37 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 955.00 | 36 797.00 | | 87 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 878.00 | 4 050.00 | | 3 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 304.00 | 3 397 074.00 | | 3 537 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 738.00 | 17 151.00 | | 15 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 595.00 | 178 480.00 | | 228 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 915.00 | 176 100.00 | | 199 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 363.00 | 3 019.00 | | 104 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 795.00 | 3 775 875.00 | | 4 089 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 999.00 | 1 020 477.00 | | 1 071 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 056.00 | 3 758 724.00 | | 4 074 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | 4 050.00 | | 3 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 537 304.00 | | | 3 537 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
FG Production vendue services | 1 187 877.00 | | 1 187 877.00 | 1 187 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 054.00 | | 1 215 054.00 | 1 215 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 75 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 1 122.00 | | 1 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | 676.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 1 798.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 976.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 7 256.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | -5 458.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 159.00 | 1 182 803.00 | | 1 351 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 095.00 | 1 407 621.00 | | 1 630 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 936.00 | -224 817.00 | | -278 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 89 295.00 | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 816.00 | | 126 446.00 | 4 321 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 650.00 | 79 865.00 | 5 815.00 | 3 499 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 537.00 | 79 865.00 | 5 815.00 | 3 478 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 061.00 | | 619.00 | 6 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 797.00 | 87 955.00 | 36 797.00 | 36 797.00 |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 602.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | 602.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 285.00 | 88 557.00 | 40 843.00 | 46 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 557.00 | 40 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 595.00 | 228 595.00 | | 228 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 537 304.00 | 3 537 304.00 | | 3 537 304.00 |
VP Divers | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 056.00 | 4 074 056.00 | | 4 074 056.00 |