| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 39 891.00 | 32 302.00 | 7 589.00 | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 805.00 | 84 398.00 | 54 407.00 | 138 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 614.00 | 185 914.00 | 27 700.00 | 213 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 888.00 | 302 614.00 | 187 273.00 | 489 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 315.00 | 6 908.00 | 291 407.00 | 298 315.00 |
BZ Autres créances | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CF Disponibilités | 306 161.00 | | 306 161.00 | 306 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 615.00 | 6 908.00 | 678 707.00 | 685 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 503.00 | 309 523.00 | 865 980.00 | 1 175 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | 12 570.00 | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 216 362.00 | 201 027.00 | | 216 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | 43 510.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 478 531.00 | 457 208.00 | | 478 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 660.00 | 43 315.00 | | 26 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 1 669.00 | | 11 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | 1 392.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 506.00 | 268 295.00 | | 205 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 188.00 | 94 716.00 | | 113 188.00 |
EA Autres dettes | 21 347.00 | 177.00 | | 21 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 449.00 | 409 563.00 | | 387 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 980.00 | 884 778.00 | | 865 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 872.00 | 409 563.00 | | 372 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 544.00 | | 21 124.00 | 483 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 781.00 | 489 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 392 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 966.00 | | 21 124.00 | 385 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 408.00 | 41 174.00 | 13 968.00 | 275 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 408.00 | 41 174.00 | 13 968.00 | 275 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 6 386.00 | 668.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 6 386.00 | 668.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | 6 386.00 | 18 674.00 | 19 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 18 674.00 | |