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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 123.00 | 170 342.00 | 56 781.00 | 227 123.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 214 573.00 | 206 467.00 | 8 106.00 | 214 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 382.00 | 846 357.00 | 96 025.00 | 942 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 587.00 | 1 495 190.00 | 10 397.00 | 1 505 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 167.00 | 2 722 986.00 | 409 181.00 | 3 132 167.00 |
BN En cours de production de biens | 2 523 156.00 | | 2 523 156.00 | 2 523 156.00 |
BT Marchandises | 457 748.00 | | 457 748.00 | 457 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 953.00 | 41 920.00 | 3 287 032.00 | 3 328 953.00 |
BZ Autres créances | 794 135.00 | | 794 135.00 | 794 135.00 |
CF Disponibilités | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 557.00 | 41 920.00 | 7 120 636.00 | 7 162 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 724.00 | 2 764 906.00 | 7 529 818.00 | 10 294 724.00 |
CU Autres participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
DH Report à nouveau | -506 301.00 | | | -506 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 208.00 | | | -1 284 208.00 |
DL TOTAL (I) | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 464.00 | | | 632 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 022.00 | | | 488 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 017.00 | | | 1 235 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 684.00 | | | 1 051 684.00 |
EA Autres dettes | 4 145 849.00 | | | 4 145 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 036.00 | | | 7 553 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 818.00 | | | 7 529 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 578.00 | | | 7 242 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 961 085.00 | | 9 961 085.00 | 9 961 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 961 085.00 | | 9 961 085.00 | 9 961 085.00 |
FM Production stockée | | | 63 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 156.00 | | | -199 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 095.00 | | | 10 320 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 303.00 | | | 11 604 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 208.00 | | | -1 284 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 347.00 | | 8 020.00 | 3 124 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 9 578.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 3 132 167.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 753.00 | | | 441 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 816.00 | | 8 020.00 | 2 672 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 131.00 | 64 855.00 | | 2 658 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 260.00 | 22 712.00 | | 152 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 871.00 | 42 143.00 | | 2 505 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 155.00 | 18 987.00 | 5 221.00 | 28 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 155.00 | 18 987.00 | 5 221.00 | 28 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 155.00 | 18 987.00 | 5 221.00 | 28 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 987.00 | 5 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 017.00 | 1 235 017.00 | | 1 235 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 035.00 | 281 035.00 | | 281 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 849.00 | 4 145 849.00 | | 4 145 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 361.00 | 3 262 361.00 | | 3 262 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 436 580.00 | 436 580.00 | | 436 580.00 |
VC Groupe et associés | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 464.00 | 322 006.00 | 310 458.00 | 632 464.00 |
VI Groupe et associés | 488 022.00 | 488 022.00 | | 488 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 446.00 | 4 158 241.00 | 5 206.00 | 4 163 446.00 |
VW T.V.A. | 621 301.00 | 621 301.00 | | 621 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 036.00 | 7 242 578.00 | 310 458.00 | 7 553 036.00 |