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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 129.00 | 22 065.00 | 8 064.00 | 30 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 036.00 | 196 858.00 | 289 178.00 | 486 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 198.00 | 218 923.00 | 368 275.00 | 587 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 458.00 | 15 306.00 | 1 142 152.00 | 1 157 458.00 |
BZ Autres créances | 294 830.00 | 5 795.00 | 289 035.00 | 294 830.00 |
CF Disponibilités | 399 155.00 | | 399 155.00 | 399 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 653.00 | 21 101.00 | 1 879 552.00 | 1 900 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 851.00 | 240 024.00 | 2 247 827.00 | 2 487 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 600.00 | 292 300.00 | | 413 600.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 94.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 121 397.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 511 227.00 | 501 791.00 | | 511 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 669.00 | 4 490.00 | | 288 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 416.00 | 1 172 155.00 | | 880 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 966.00 | 508 691.00 | | 531 966.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 15 059.00 | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 081.00 | 19 376.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 599.00 | 1 719 772.00 | | 1 736 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 827.00 | 2 221 563.00 | | 2 247 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 035.00 | 1 719 772.00 | | 1 510 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 1 687.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 917 360.00 | 308 850.00 | 8 226 210.00 | 7 917 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917 360.00 | 308 850.00 | 8 226 210.00 | 7 917 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 032.00 | 72 938.00 | | 93 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 79 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 79 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 809.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | 14 494.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 15 303.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 829.00 | 63 697.00 | | 16 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 50 122.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 448.00 | 9 067 210.00 | | 8 359 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 012.00 | 8 945 813.00 | | 8 350 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 121 397.00 | | 9 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 019.00 | 394 597.00 | | 400 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 905.00 | | 301 623.00 | 363 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 236.00 | 71 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 331.00 | 587 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 516 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 182.00 | | 301 078.00 | 225 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 724.00 | | 545.00 | 138 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 594.00 | 25 757.00 | 6 428.00 | 199 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 594.00 | 25 757.00 | 6 428.00 | 199 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 614.00 | 1 167.00 | 1 475.00 | 15 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 3 021.00 | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 388.00 | 4 188.00 | 1 475.00 | 18 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388.00 | 4 188.00 | 1 475.00 | 18 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 416.00 | 880 416.00 | | 880 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 943.00 | 211 943.00 | | 211 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 033.00 | 35 699.00 | 35 334.00 | 71 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 283.00 | 1 138 283.00 | | 1 138 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VC Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 152.00 | 60 587.00 | 226 565.00 | 287 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VP Divers | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 531.00 | 1 518 022.00 | 54 508.00 | 1 572 531.00 |
VW T.V.A. | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 599.00 | 1 510 035.00 | 226 565.00 | 1 736 599.00 |