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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 618.00 | 13 282.00 | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 116.00 | 49 663.00 | 49 452.00 | 99 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 532.00 | 57 059.00 | 73 472.00 | 130 532.00 |
BF Prêts | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 272.00 | 160 698.00 | 377 574.00 | 538 272.00 |
BT Marchandises | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 820.00 | | 301 820.00 | 301 820.00 |
BZ Autres créances | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CF Disponibilités | 526 301.00 | | 526 301.00 | 526 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 641.00 | | 1 049 641.00 | 1 049 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 912.00 | 160 698.00 | 1 427 215.00 | 1 587 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DH Report à nouveau | -134 595.00 | -220 196.00 | | -134 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 807.00 | 85 601.00 | | -24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 884 577.00 | 909 384.00 | | 884 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416.00 | 11 953.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 611.00 | 11 953.00 | | 9 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 483.00 | 207 922.00 | | 117 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 190.00 | 362 368.00 | | 324 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 113.00 | 88 851.00 | | 65 113.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 248 422.00 | | 3 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | 8 232.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 027.00 | 915 795.00 | | 533 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 215.00 | 1 837 132.00 | | 1 427 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 806.00 | 799 112.00 | | 489 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 162.00 | | 6 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 014.00 | 101.00 | | 600 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 321.00 | 264.00 | | 606 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 262.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 784.00 | 151.00 | | 498 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 124.00 | 414.00 | | 499 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 198.00 | -150.00 | | 107 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 466.00 | 2 863 939.00 | | 3 153 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 273.00 | 2 778 338.00 | | 3 178 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 807.00 | 85 601.00 | | -24 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 332.00 | 71 380.00 | | 76 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 279.00 | | 92 124.00 | 1 463 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 605.00 | 241 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 132.00 | 538 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 726.00 | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 800.00 | 229 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 726.00 | | 13 900.00 | 49 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 500.00 | | 77 948.00 | 1 056 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 696.00 | | 276.00 | 303 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 749.00 | 33 692.00 | 455 743.00 | 582 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 053.00 | 648.00 | 49 726.00 | 103 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 695.00 | 33 044.00 | 406 017.00 | 479 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 953.00 | 9 611.00 | 11 953.00 | 11 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 953.00 | 9 611.00 | 11 953.00 | 11 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UP Prêts | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 301 820.00 | 301 820.00 | | 301 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 683.00 | 92 970.00 | 23 713.00 | 116 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 422.00 | 371 054.00 | 241 367.00 | 612 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 519.00 | 489 806.00 | 23 713.00 | 513 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |