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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 309.00 | 732 505.00 | 308 804.00 | 1 041 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 323.00 | 185 109.00 | 16 214.00 | 201 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 299.00 | 917 615.00 | 328 685.00 | 1 246 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 299.00 | 2 011.00 | 360 287.00 | 362 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CF Disponibilités | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 151.00 | 2 011.00 | 866 140.00 | 868 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 450.00 | 919 626.00 | 1 194 825.00 | 2 114 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 10 110.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 488.00 | | | -215 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 093.00 | -225 599.00 | | -252 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 909.00 | 11 107.00 | | 9 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 017.00 | 3 839.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | -287 961.00 | -32 848.00 | | -287 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 585.00 | 11 204.00 | | 6 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 585.00 | 11 204.00 | | 6 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 615.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 805.00 | 865 811.00 | | 1 066 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 889.00 | 291 651.00 | | 200 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 402.00 | 222 124.00 | | 187 402.00 |
EA Autres dettes | | 5 412.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 641.00 | 32 579.00 | | 20 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 201.00 | 1 418 192.00 | | 1 476 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 825.00 | 1 396 547.00 | | 1 194 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 201.00 | 1 418 192.00 | | 1 476 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 833.00 | 21 261.00 | 70 095.00 | 48 833.00 |
FG Production vendue services | 1 839 495.00 | 53 283.00 | 1 892 778.00 | 1 839 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 329.00 | 74 545.00 | 1 962 874.00 | 1 888 329.00 |
FM Production stockée | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 157.00 | -151.00 | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 376.00 | | 1 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 822.00 | 2 834.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 3 210.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 339.00 | 48 445.00 | | 68 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 339.00 | 48 791.00 | | 68 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 582.00 | -45 581.00 | | -63 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 293.00 | 2 176 192.00 | | 1 982 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 386.00 | 2 401 791.00 | | 2 234 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 093.00 | -225 599.00 | | -252 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 865.00 | | 67 881.00 | 1 190 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | 11 566.00 | 1 246 299.00 | 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 11 566.00 | 1 246 299.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 865.00 | | 67 881.00 | 1 190 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 680.00 | 49 501.00 | 11 566.00 | 879 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 680.00 | 49 501.00 | 11 566.00 | 879 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 839.00 | | 1 822.00 | 3 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 204.00 | | 4 618.00 | 11 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 2 011.00 | 6 440.00 | 15 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 4 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 805.00 | 1 066 805.00 | | 1 066 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 889.00 | 200 889.00 | | 200 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 424 105.00 | 424 105.00 | | 424 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 411.00 | 459 411.00 | | 459 411.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 201.00 | 1 476 201.00 | | 1 476 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 104.00 | 21 901.00 | | 14 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 281.00 | 17 439.00 | | 9 281.00 |
ST Autres comptes | 191 461.00 | 226 112.00 | | 191 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 280.00 | 92 023.00 | | 90 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 623.00 | 58 597.00 | | 103 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 218.00 | 25 853.00 | | 12 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 322.00 | 47 754.00 | | 26 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 673.00 | 423 543.00 | | 376 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 433.00 | 223 282.00 | | 222 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 286.00 | 394 173.00 | | 396 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |