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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 530.00 | 43 992.00 | 4 539.00 | 48 530.00 |
AP Constructions | 236 974.00 | 80 201.00 | 156 774.00 | 236 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 573.00 | 1 092 042.00 | 8 530.00 | 1 100 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 891.00 | 908 982.00 | 321 909.00 | 1 230 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 576.00 | 2 125 216.00 | 615 360.00 | 2 740 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
BN En cours de production de biens | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 826.00 | 66 307.00 | 703 519.00 | 769 826.00 |
BZ Autres créances | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CF Disponibilités | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 041.00 | 66 307.00 | 1 660 734.00 | 1 727 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 617.00 | 2 191 524.00 | 2 276 094.00 | 4 467 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 297.00 | 960 496.00 | | 1 128 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 494.00 | 167 801.00 | | -229 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 804.00 | 1 392 298.00 | | 1 162 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 739.00 | 377 285.00 | | 384 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 406.00 | 32 564.00 | | 21 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 468.00 | 361 124.00 | | 402 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 976.00 | 376 326.00 | | 303 976.00 |
EA Autres dettes | | 23 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 290.00 | 1 170 426.00 | | 1 113 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 094.00 | 2 562 723.00 | | 2 276 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 523.00 | 1 170 426.00 | | 853 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 610.00 | 376 295.00 | | 50 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 031 990.00 | | 4 031 990.00 | 4 031 990.00 |
FG Production vendue services | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 152.00 | | 4 039 152.00 | 4 039 152.00 |
FM Production stockée | | | 58 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 888.00 | 86 319.00 | | 49 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -44 009.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 632.00 | 4 889 814.00 | | 4 172 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 126.00 | 4 722 012.00 | | 4 402 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 494.00 | 167 801.00 | | -229 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 910.00 | | 166 667.00 | 2 573 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 771.00 | | 166 667.00 | 2 401 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 630.00 | 80 587.00 | | 2 044 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 832.00 | 3 160.00 | | 40 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 798.00 | 77 427.00 | | 2 003 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 523.00 | 3 686.00 | 22 901.00 | 85 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 523.00 | 3 686.00 | 22 901.00 | 85 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 523.00 | 3 686.00 | 22 901.00 | 85 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | 22 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 468.00 | 402 468.00 | | 402 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
UX Autres créances clients | 692 587.00 | 692 587.00 | | 692 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 369.00 | 72 602.00 | 259 767.00 | 332 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VP Divers | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 106.00 | 1 030 106.00 | | 1 030 106.00 |
VW T.V.A. | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 590.00 | 852 823.00 | 259 767.00 | 1 112 590.00 |