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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 009.00 | 25 276.00 | 2 733.00 | 28 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 777.00 | 154 378.00 | 7 399.00 | 161 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 664.00 | 291 727.00 | 192 937.00 | 484 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 303.00 | 471 381.00 | 268 922.00 | 740 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 960.00 | | 248 960.00 | 248 960.00 |
BP En cours de production de services | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 895.00 | 7 775.00 | 465 120.00 | 472 895.00 |
BZ Autres créances | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 276 796.00 | | 276 796.00 | 276 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 277.00 | 7 775.00 | 1 188 502.00 | 1 196 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 580.00 | 479 156.00 | 1 457 424.00 | 1 936 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 186 120.00 | 446 120.00 | | 186 120.00 |
DH Report à nouveau | 23 381.00 | 19 890.00 | | 23 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 976.00 | 3 491.00 | | 65 976.00 |
DL TOTAL (I) | 461 377.00 | 655 401.00 | | 461 377.00 |
DN Avances conditionnées | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DO TOTAL (II) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 656.00 | 585 789.00 | | 490 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 560.00 | 44 007.00 | | 48 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 799 039.00 | | 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 135.00 | 371 414.00 | | 264 135.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 710.00 | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 447.00 | 1 815 376.00 | | 980 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 424.00 | 2 486 377.00 | | 1 457 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 817.00 | 1 771 369.00 | | 876 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 607.00 | 458 878.00 | | 87 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FG Production vendue services | 2 140 529.00 | | 2 140 529.00 | 2 140 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 916.00 | | 2 146 916.00 | 2 146 916.00 |
FM Production stockée | | | -148 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 19 237.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 583.00 | 18 567.00 | | 307 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 034.00 | 49 574.00 | | 310 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | 40 611.00 | | 18 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 442.00 | 12 718.00 | | 313 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 841.00 | 53 329.00 | | 342 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 807.00 | -3 755.00 | | -32 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 879.00 | 3 918 157.00 | | 2 398 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 903.00 | 3 914 666.00 | | 2 332 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 976.00 | 3 491.00 | | 65 976.00 |