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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 680.00 | 142 733.00 | 9 947.00 | 152 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 688.00 | 1 432 465.00 | 30 223.00 | 1 462 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 291.00 | 1 619 837.00 | 392 454.00 | 2 012 291.00 |
BT Marchandises | 652 623.00 | 79 185.00 | 573 438.00 | 652 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 133.00 | 45 758.00 | 421 375.00 | 467 133.00 |
BZ Autres créances | 245 484.00 | | 245 484.00 | 245 484.00 |
CF Disponibilités | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 663.00 | 124 943.00 | 1 615 720.00 | 1 740 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 955.00 | 1 744 780.00 | 2 008 175.00 | 3 752 955.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 625 258.00 | 1 843 028.00 | | 1 625 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 775.00 | -217 769.00 | | -117 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 043.00 | 1 635 818.00 | | 1 518 043.00 |
DP Provisions pour risques | 131 148.00 | 9 781.00 | | 131 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 148.00 | 9 781.00 | | 131 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 694.00 | 29 220.00 | | 65 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 75 622.00 | | 185 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 520.00 | 81 920.00 | | 107 520.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 983.00 | 186 821.00 | | 358 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 175.00 | 1 832 421.00 | | 2 008 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 289.00 | 157 602.00 | | 293 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 112.00 | | 300 179.00 | 1 712 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 317.00 | | 300 179.00 | 1 605 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 827.00 | 20 010.00 | | 1 599 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 188.00 | 20 010.00 | | 1 555 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 781.00 | 122 267.00 | 900.00 | 9 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 642.00 | 79 185.00 | 66 642.00 | 66 642.00 |
6T Sur comptes clients | 46 848.00 | | 1 090.00 | 46 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 490.00 | 79 185.00 | 67 732.00 | 113 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 271.00 | 201 452.00 | 68 632.00 | 123 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 191.00 | 68 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 949.00 | 229 949.00 | | 229 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 233.00 | 676 904.00 | 105 329.00 | 782 233.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 289.00 | 293 289.00 | | 293 289.00 |