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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 573.00 | 36 670.00 | 7 903.00 | 44 573.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 58 017.00 | 56 662.00 | 1 355.00 | 58 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451.00 | 12 408.00 | 6 043.00 | 18 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 669.00 | 188 671.00 | 56 998.00 | 245 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 453.00 | 294 411.00 | 206 042.00 | 500 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
BN En cours de production de biens | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 290.00 | 43 474.00 | 573 816.00 | 617 290.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 910 525.00 | | 910 525.00 | 910 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 485.00 | 43 474.00 | 1 703 011.00 | 1 746 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 938.00 | 337 885.00 | 1 909 053.00 | 2 246 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | -66 273.00 | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 025.00 | 263 799.00 | | 391 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 651.00 | 1 002 425.00 | | 1 129 651.00 |
DP Provisions pour risques | 13 503.00 | 15 153.00 | | 13 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 503.00 | 15 153.00 | | 13 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 057.00 | 62 266.00 | | 39 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 207.00 | 183 203.00 | | 121 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 151.00 | 612 302.00 | | 559 151.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 279 171.00 | | 11 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 832.00 | 240 696.00 | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 900.00 | 1 377 638.00 | | 765 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 053.00 | 2 395 216.00 | | 1 909 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 900.00 | 1 377 638.00 | | 765 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 987.00 | | -7 987.00 | -7 987.00 |
FG Production vendue services | 4 122 432.00 | | 4 122 432.00 | 4 122 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 445.00 | | 4 114 445.00 | 4 114 445.00 |
FM Production stockée | | | -11 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 853.00 | 18 045.00 | | 24 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 859.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 161.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 83.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 244.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 785.00 | 106.00 | | 24 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 785.00 | 106.00 | | 24 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 283.00 | 138.00 | | -24 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 771.00 | 96 243.00 | | 136 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 098.00 | 3 209 081.00 | | 4 197 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 073.00 | 2 945 282.00 | | 3 806 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 025.00 | 263 799.00 | | 391 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 218.00 | | 19 236.00 | 481 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 902.00 | | 19 236.00 | 302 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 338.00 | 31 073.00 | | 263 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 036.00 | 2 634.00 | | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 302.00 | 28 439.00 | | 229 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 153.00 | | 1 650.00 | 15 153.00 |
6T Sur comptes clients | 47 488.00 | | 4 014.00 | 47 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 488.00 | | 4 014.00 | 47 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 641.00 | | 5 664.00 | 62 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 145.00 | 151 145.00 | | 151 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 673.00 | 131 673.00 | | 131 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 552 614.00 | 552 614.00 | | 552 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 509.00 | 724 509.00 | | 724 509.00 |
VW T.V.A. | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 077.00 | 755 077.00 | | 755 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 463.00 | 15 860.00 | | 18 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 476.00 | 15 593.00 | | 16 476.00 |
ST Autres comptes | 209 804.00 | 259 460.00 | | 209 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 843.00 | 78 044.00 | | 74 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 173 603.00 | 128 903.00 | | 173 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 540.00 | 19 086.00 | | 75 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 973.00 | 17 864.00 | | 14 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 436.00 | 33 724.00 | | 33 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 065.00 | 425 861.00 | | 1 331 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859 798.00 | 341 552.00 | | 859 798.00 |
ZE Dividendes | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 265.00 | 501 087.00 | | 550 265.00 |