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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 012.00 | 270 950.00 | 87 062.00 | 358 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 501.00 | 34 146.00 | 11 355.00 | 45 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 505.00 | 306 035.00 | 106 470.00 | 412 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BN En cours de production de biens | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 270.00 | 61 534.00 | 390 736.00 | 452 270.00 |
BZ Autres créances | 82 480.00 | | 82 480.00 | 82 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 181.00 | 61 534.00 | 638 647.00 | 700 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 685.00 | 367 568.00 | 745 117.00 | 1 112 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 217 585.00 | 217 585.00 | | 217 585.00 |
DH Report à nouveau | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | 121 960.00 | | 17 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 2 363.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 290 665.00 | 395 628.00 | | 290 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 681.00 | 110 621.00 | | 80 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 63.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | 43 193.00 | | 190 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 295.00 | 197 845.00 | | 183 295.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 452.00 | 351 722.00 | | 454 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 117.00 | 747 350.00 | | 745 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
FD Production vendue biens | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
FG Production vendue services | 954 577.00 | | 954 577.00 | 954 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 234.00 | | 1 024 234.00 | 1 024 234.00 |
FM Production stockée | | | -11 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | 2 774.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 3 374.00 | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 165.00 | 3 374.00 | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53 284.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 663.00 | 1 232 651.00 | | 1 065 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 116.00 | 1 110 690.00 | | 1 048 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 548.00 | 121 960.00 | | 17 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 550.00 | | 23 955.00 | 388 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 584.00 | | 23 955.00 | 386 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 319.00 | 40 715.00 | | 265 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 235.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 615.00 | 40 481.00 | | 264 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 456.00 | 51 302.00 | 45 225.00 | 55 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 456.00 | 51 302.00 | 45 225.00 | 55 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 456.00 | 51 302.00 | 45 225.00 | 55 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 327 942.00 | | | 327 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
VB T. V. A. | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 640.00 | 25 148.00 | 55 491.00 | 80 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 173.00 | 411 845.00 | 124 328.00 | 536 173.00 |
VW T.V.A. | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 452.00 | 398 920.00 | 55 533.00 | 454 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |