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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
AH Fonds commercial | 724 389.00 | 276 981.00 | 447 408.00 | 724 389.00 |
AP Constructions | 68 189.00 | 67 925.00 | 264.00 | 68 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 279.00 | 1 283 192.00 | 36 087.00 | 1 319 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 330.00 | 1 270 529.00 | 57 801.00 | 1 328 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 820.00 | 2 923 245.00 | 636 575.00 | 3 559 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 238.00 | 12 682.00 | 418 556.00 | 431 238.00 |
BZ Autres créances | 1 408 747.00 | | 1 408 747.00 | 1 408 747.00 |
CF Disponibilités | 1 110 149.00 | | 1 110 149.00 | 1 110 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 973.00 | 12 682.00 | 3 240 291.00 | 3 252 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 793.00 | 2 935 927.00 | 3 876 866.00 | 6 812 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 629 726.00 | 425 580.00 | | 629 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 115.00 | 204 145.00 | | 308 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 875.00 | 723 760.00 | | 1 031 875.00 |
DP Provisions pour risques | 11 052.00 | 80 266.00 | | 11 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 639.00 | 13 425.00 | | 12 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 691.00 | 93 691.00 | | 23 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 676.00 | 2 816 240.00 | | 1 033 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 936.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 557.00 | 685 309.00 | | 787 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 029.00 | 853 113.00 | | 858 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 140 485.00 | 132 262.00 | | 140 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 301.00 | 4 488 959.00 | | 2 821 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 866.00 | 5 306 410.00 | | 3 876 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 483.00 | 3 454 452.00 | | 2 043 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 894 437.00 | | 9 894 437.00 | 9 894 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 437.00 | | 9 894 437.00 | 9 894 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 16 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 597.00 | 228 132.00 | | 275 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 266.00 | 9 500.00 | | 80 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 863.00 | 237 632.00 | | 355 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 2 734.00 | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 226.00 | 58 177.00 | | 51 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 561.00 | 136 177.00 | | 57 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 302.00 | 101 455.00 | | 298 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 537.00 | 7 425.00 | | 78 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 579.00 | 9 481 572.00 | | 10 471 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 465.00 | 9 277 427.00 | | 10 163 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 115.00 | 204 145.00 | | 308 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 937.00 | | 37 107.00 | 3 997 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 224.00 | 3 559 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 021.00 | 749 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 203.00 | 2 715 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 028.00 | | | 811 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 672.00 | | 33 330.00 | 3 095 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 238.00 | | 3 777.00 | 91 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 893.00 | 332 351.00 | 423 999.00 | 3 014 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 317.00 | 104 790.00 | 45 509.00 | 242 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 576.00 | 227 561.00 | 378 490.00 | 2 772 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 691.00 | 11 052.00 | 81 052.00 | 93 691.00 |
6T Sur comptes clients | 41 076.00 | 9 160.00 | 37 555.00 | 41 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 076.00 | 9 160.00 | 37 555.00 | 41 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 767.00 | 20 212.00 | 118 607.00 | 134 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 212.00 | 38 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 557.00 | 787 557.00 | | 787 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
UX Autres créances clients | 416 020.00 | 416 020.00 | | 416 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 676.00 | 256 314.00 | 777 362.00 | 1 033 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 564.00 | | | 1 782 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 479.00 | 1 265 479.00 | | 1 265 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 682.00 | 1 929 666.00 | 95 015.00 | 2 024 682.00 |
VW T.V.A. | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 845.00 | 2 043 483.00 | 777 362.00 | 2 820 845.00 |