| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 257 143.00 | 60 000.00 | 197 143.00 | 257 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 950.00 | 137 018.00 | 21 932.00 | 158 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 679.00 | 199 311.00 | 249 368.00 | 448 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 602.00 | 23 038.00 | 693 564.00 | 716 602.00 |
BZ Autres créances | 337 577.00 | | 337 577.00 | 337 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 600.00 | 23 038.00 | 1 151 563.00 | 1 174 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 280.00 | 222 349.00 | 1 400 931.00 | 1 623 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 150.00 | 163 458.00 | | 132 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 602.00 | -31 308.00 | | 167 602.00 |
DL TOTAL (I) | 359 365.00 | 191 763.00 | | 359 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 758.00 | 149 859.00 | | 84 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 284.00 | 142 355.00 | | 142 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 544.00 | 105 304.00 | | 68 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 982.00 | 648 986.00 | | 630 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | 147 962.00 | | 114 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 565.00 | 1 194 465.00 | | 1 041 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 931.00 | 1 386 228.00 | | 1 400 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 565.00 | 1 049 416.00 | | 1 041 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 768.00 | 36 777.00 | | 80 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 979.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 662.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 324.00 | 317.00 | | 189 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 466.00 | 992 223.00 | | 1 194 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 864.00 | 1 023 531.00 | | 1 026 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 602.00 | -31 308.00 | | 167 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 085.00 | | 2 237.00 | 571 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 30 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 643.00 | 448 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 259 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 646.00 | 158 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 485.00 | | | 262 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 434.00 | | 2 162.00 | 275 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 166.00 | | 75.00 | 33 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 154.00 | 19 853.00 | 121 695.00 | 241 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 132.00 | 3 049.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 944.00 | 19 721.00 | 118 646.00 | 235 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 982.00 | 630 982.00 | | 630 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 693 564.00 | | | 693 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VC Groupe et associés | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 990.00 | 1 059 085.00 | 11 905.00 | 1 070 990.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 565.00 | 1 041 565.00 | | 1 041 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |