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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 544.00 | 124 334.00 | 21 210.00 | 145 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 075.00 | 123 830.00 | 33 245.00 | 157 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 024.00 | 226 228.00 | 133 795.00 | 360 024.00 |
BF Prêts | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 777.00 | 474 393.00 | 282 384.00 | 756 777.00 |
BT Marchandises | 3 610 309.00 | 993 415.00 | 2 616 894.00 | 3 610 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 688.00 | 7 766.00 | 2 811 921.00 | 2 819 688.00 |
BZ Autres créances | 480 172.00 | | 480 172.00 | 480 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 632.00 | | 283 632.00 | 283 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 967.00 | 1 001 181.00 | 6 209 786.00 | 7 210 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 745.00 | 1 475 575.00 | 6 492 170.00 | 7 967 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 284.00 | | | 2 594 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 505.00 | | | -1 445 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 978.00 | | | 1 821 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 904.00 | | | 974 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 364.00 | | | 3 048 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 497.00 | | | 337 497.00 |
EA Autres dettes | 258 450.00 | | | 258 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 216.00 | | | 4 619 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 170.00 | | | 6 492 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 604.00 | | | 4 597 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 030.00 | | | 909 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 887 713.00 | 96 675.00 | 12 984 388.00 | 12 887 713.00 |
FG Production vendue services | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 715.00 | 96 675.00 | 13 154 390.00 | 13 057 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 194 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 975.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 941 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 853.00 | | | 721 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 617.00 | | | 722 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 709.00 | | | -667 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 156.00 | | | 13 254 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699 661.00 | | | 14 699 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 505.00 | | | -1 445 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 729.00 | | | 706 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 430.00 | | | 501 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 555.00 | 60 839.00 | | 413 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 578.00 | 18 756.00 | | 105 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 977.00 | 42 082.00 | | 307 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 907.00 | 50 975.00 | 54 907.00 | 54 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 907.00 | 50 975.00 | 54 907.00 | 54 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 365.00 | 3 048 365.00 | | 3 048 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
UP Prêts | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 688.00 | | | 2 819 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 030.00 | 909 030.00 | | 909 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 874.00 | 44 261.00 | 21 613.00 | 65 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 497.00 | 337 497.00 | | 337 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 633.00 | | | 283 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 034.00 | 3 583 493.00 | 91 541.00 | 3 675 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 217.00 | 4 597 604.00 | 21 613.00 | 4 619 217.00 |