| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 593.00 | 63.00 | 2 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BF Prêts | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 647.00 | 2 593.00 | 75 054.00 | 77 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 822.00 | | 323 822.00 | 323 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 469.00 | 2 593.00 | 398 875.00 | 401 469.00 |
CU Autres participations | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 360.00 | 203 360.00 | | 203 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 102 920.00 | 206 294.00 | | 102 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 884.00 | -71 370.00 | | -12 884.00 |
DL TOTAL (I) | 360 408.00 | 405 296.00 | | 360 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 23 328.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 269.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 19 669.00 | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 2 609.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 249.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 116.00 | 10 549.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 467.00 | 56 673.00 | | 38 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 875.00 | 461 968.00 | | 398 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 467.00 | 56 673.00 | | 38 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
FQ Autres produits | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 790.00 | 253 054.00 | | 153 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 674.00 | 324 425.00 | | 166 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 884.00 | -71 370.00 | | -12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 122.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 122.00 | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 568.00 | 162 261.00 | 47 307.00 | 209 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |