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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 402.00 | 802 172.00 | 213 229.00 | 1 015 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 318.00 | 941 531.00 | 436 788.00 | 1 378 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 939.00 | | 389 939.00 | 389 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 689.00 | | 6 670 689.00 | 6 670 689.00 |
BZ Autres créances | 928 808.00 | | 928 808.00 | 928 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114 802.00 | | 7 114 802.00 | 7 114 802.00 |
CF Disponibilités | 9 894 761.00 | | 9 894 761.00 | 9 894 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 752.00 | | 287 752.00 | 287 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 286 752.00 | | 25 286 751.00 | 25 286 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 665 071.00 | 941 531.00 | 25 723 540.00 | 26 665 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 838 819.00 | 2 838 819.00 | | 2 838 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 065.00 | 7 999.00 | | 1 089 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 466.00 | 1 081 066.00 | | 785 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 350.00 | 4 257 884.00 | | 5 043 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 559 457.00 | 3 449 553.00 | | 3 559 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559 457.00 | 3 449 553.00 | | 3 559 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 389.00 | 798 039.00 | | 807 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025 534.00 | 1 280 534.00 | | 3 025 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 476.00 | 1 471 388.00 | | 1 588 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771 975.00 | 9 567 665.00 | | 8 771 975.00 |
EA Autres dettes | 2 927 358.00 | 2 464 164.00 | | 2 927 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 120 732.00 | 15 581 791.00 | | 17 120 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 540.00 | 23 289 229.00 | | 25 723 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 389.00 | | | 807 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 061 770.00 | | 53 061 770.00 | 53 061 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 061 770.00 | | 53 061 770.00 | 53 061 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 223 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 686 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 419.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 538 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | 2 001 502.00 | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 162.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 621.00 | 1 209 111.00 | | 35 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 156.00 | 1 210 394.00 | | 39 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 219.00 | 791 108.00 | | -18 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 812.00 | 560 123.00 | | 365 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 142.00 | 895 882.00 | | 535 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 273 744.00 | 58 095 427.00 | | 53 273 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 488 278.00 | 57 014 361.00 | | 52 488 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 466.00 | 1 081 066.00 | | 785 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 841.00 | | 54 876.00 | 1 352 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 860.00 | 222 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 399.00 | 1 378 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 539.00 | 1 015 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 006.00 | | 32 934.00 | 992 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 479.00 | | 21 942.00 | 220 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 726.00 | 50 804.00 | | 890 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 561.00 | 797.00 | | 138 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 165.00 | 50 007.00 | | 752 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 449 553.00 | 229 040.00 | 119 136.00 | 3 449 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 553.00 | 229 040.00 | 119 136.00 | 3 449 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 419.00 | 90 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 621.00 | 20 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 476.00 | 1 588 476.00 | | 1 588 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229 820.00 | 3 229 820.00 | | 3 229 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 362.00 | 2 901 362.00 | | 2 901 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 358.00 | 2 927 358.00 | | 2 927 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 689.00 | 6 670 699.00 | | 6 670 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
VB T. V. A. | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
VI Groupe et associés | 807 389.00 | 807 389.00 | | 807 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 195.00 | 292 195.00 | | 292 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 493.00 | 798 493.00 | | 798 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 752.00 | 287 752.00 | | 287 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 294.00 | 7 887 250.00 | 214 044.00 | 8 101 294.00 |
VW T.V.A. | 1 842 300.00 | 1 842 300.00 | | 1 842 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 095 198.00 | 14 095 198.00 | | 14 095 198.00 |