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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 677.00 | 7 191.00 | 3 486.00 | 10 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 141.00 | 35 485.00 | 6 656.00 | 42 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 4 203.00 | 1 653.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 017.00 | 46 879.00 | 33 138.00 | 80 017.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 832.00 | 46 879.00 | 365 953.00 | 412 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 953.00 | | | 365 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
FG Production vendue services | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 528.00 | | 498 528.00 | 498 528.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 573.00 | | | 498 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 524.00 | | | 448 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 877.00 | 5 002.00 | | 41 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 5 002.00 | | 41 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 351.00 | 18 253.00 | 6 098.00 | 24 351.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
YT Sous‐traitance | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 502.00 | | | 147 502.00 |