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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 677.00 | 116 048.00 | 629.00 | 116 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 542.00 | 156 913.00 | 5 629.00 | 162 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BT Marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 784.00 | | 356 784.00 | 356 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 327.00 | 156 913.00 | 362 413.00 | 519 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
DH Report à nouveau | -22 487.00 | | | -22 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783.00 | | | -783.00 |
DL TOTAL (I) | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 413.00 | | | 362 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 173.00 | | | 224 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
FD Production vendue biens | 432 172.00 | 4.00 | 432 176.00 | 432 172.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 673.00 | 4.00 | 529 677.00 | 529 673.00 |
FM Production stockée | | | -9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 723.00 | | | 522 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783.00 | | | -783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 799.00 | 162 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 152 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 523.00 | 189.00 | 21 799.00 | 178 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 218.00 | 189.00 | 1 861.00 | 153 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 983.00 | 6 705.00 | 2 277.00 | 8 983.00 |
VI Groupe et associés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 095.00 | 171 095.00 | 5 000.00 | 176 095.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 451.00 | 224 173.00 | 2 277.00 | 226 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
ST Autres comptes | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
YT Sous‐traitance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 751.00 | | | 115 751.00 |