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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 727.00 | 113 724.00 | 70 002.00 | 183 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 186.00 | 305 350.00 | 187 836.00 | 493 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 155.00 | 419 074.00 | 493 080.00 | 912 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 868.00 | 419 074.00 | 744 793.00 | 1 163 868.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 1 139.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 130 100.00 | 176 521.00 | | 130 100.00 |
DH Report à nouveau | | -122 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 997.00 | 75 970.00 | | 208 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 359 913.00 | 140 660.00 | | 359 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 296.00 | 161 923.00 | | 126 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 029.00 | 230 635.00 | | 85 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 55 106.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 57 738.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 880.00 | 544 438.00 | | 384 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 793.00 | 685 098.00 | | 744 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 346.00 | | 145 144.00 | 776 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 912 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 676 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 104.00 | | 145 144.00 | 541 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 750.00 | 52 500.00 | 7 176.00 | 373 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 750.00 | 52 500.00 | 7 176.00 | 373 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 296.00 | 118 103.00 | 8 193.00 | 126 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 80 288.00 | 576.00 | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 880.00 | 376 687.00 | 8 193.00 | 384 880.00 |