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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | 16 193.00 | 5 860.00 | 22 054.00 |
AN Terrains | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AP Constructions | 1 806 614.00 | 1 661 115.00 | 145 498.00 | 1 806 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 557.00 | 335 099.00 | 57 458.00 | 392 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 086.00 | 396 842.00 | 198 244.00 | 595 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 270.00 | 2 409 250.00 | 551 020.00 | 2 960 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
CF Disponibilités | 331 927.00 | | 331 927.00 | 331 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 959.00 | | 599 959.00 | 599 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 230.00 | 2 409 250.00 | 1 150 979.00 | 3 560 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
DL TOTAL (I) | 297 678.00 | | | 297 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 896.00 | | | 774 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 301.00 | | | 853 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 979.00 | | | 1 150 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 547.00 | | | 733 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
FG Production vendue services | 717 768.00 | | 717 768.00 | 717 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 349.00 | | 806 349.00 | 806 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 251.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 753.00 | | | 851 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 993.00 | | | 729 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 326.00 | | 72 945.00 | 2 887 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 2 520.00 | 27 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 575.00 | | 70 425.00 | 2 856 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 998.00 | 81 251.00 | | 2 327 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 3 445.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 250.00 | 77 806.00 | | 2 315 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 896.00 | 682 592.00 | 57 973.00 | 774 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -257 097.00 | | | -257 097.00 |
VP Divers | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 843.00 | 234 286.00 | 3 556.00 | 237 843.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 851.00 | 733 547.00 | 57 973.00 | 825 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
ST Autres comptes | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
YT Sous‐traitance | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |