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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 16 493.00 | 459.00 | 16 952.00 |
AP Constructions | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 250.00 | 245 781.00 | 71 469.00 | 317 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 312.00 | 118 174.00 | 39 138.00 | 157 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 276.00 | 392 262.00 | 117 014.00 | 509 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 176.00 | | 629 176.00 | 629 176.00 |
BN En cours de production de biens | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 097.00 | | 601 097.00 | 601 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 917.00 | 201 231.00 | 809 686.00 | 1 010 917.00 |
BZ Autres créances | 298 506.00 | | 298 506.00 | 298 506.00 |
CF Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 418.00 | 201 231.00 | 3 105 187.00 | 3 306 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 694.00 | 593 493.00 | 3 222 201.00 | 3 815 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 552.00 | 327 152.00 | | 374 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 114.00 | 47 400.00 | | -89 114.00 |
DL TOTAL (I) | 361 663.00 | 450 777.00 | | 361 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 515.00 | 181 252.00 | | 127 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 460.00 | 691 319.00 | | 896 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 084.00 | 679 840.00 | | 976 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 674.00 | 1 278 202.00 | | 678 674.00 |
EA Autres dettes | 180 628.00 | 30 327.00 | | 180 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 538.00 | 2 182 278.00 | | 2 860 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 201.00 | 2 633 055.00 | | 3 222 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 169.00 | | | 1 945 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 331.00 | 128 106.00 | | 70 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 669 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 671 635.00 | |
FM Production stockée | | | 164 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | 18 300.00 | | 7 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 20 383.00 | | 7 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 589.00 | 6 841.00 | | 86 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 733.00 | 7 297.00 | | 90 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 259.00 | 13 086.00 | | -83 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 684.00 | 5 136 974.00 | | 5 859 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 798.00 | 5 089 574.00 | | 5 948 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 114.00 | 47 400.00 | | -89 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 702.00 | | 15 283.00 | 590 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 658.00 | 503 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 658.00 | 486 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 750.00 | | 15 283.00 | 573 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 081.00 | 46 838.00 | 102 658.00 | 448 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | 1 639.00 | | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 228.00 | 45 199.00 | 102 658.00 | 433 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 083.00 | 976 083.00 | | 976 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 780 202.00 | | | 780 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 715.00 | | | 230 715.00 |
VB T. V. A. | 153 444.00 | | | 153 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 117.00 | 53 208.00 | 18 909.00 | 72 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 917.00 | 1 394 969.00 | 5 948.00 | 1 400 917.00 |
VW T.V.A. | 261 649.00 | 261 649.00 | | 261 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 077.00 | 1 945 168.00 | 18 909.00 | 1 964 077.00 |