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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AN Terrains | 136 947.00 | 19 528.00 | 117 420.00 | 136 947.00 |
AP Constructions | 977 128.00 | 86 542.00 | 890 586.00 | 977 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 036.00 | 1 210 342.00 | 717 694.00 | 1 928 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 118.00 | 70 474.00 | 273 643.00 | 344 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BF Prêts | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 097.00 | 1 391 181.00 | 2 069 916.00 | 3 461 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 623.00 | | 329 623.00 | 329 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BZ Autres créances | 375 691.00 | | 375 691.00 | 375 691.00 |
CF Disponibilités | 355 769.00 | | 355 769.00 | 355 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 478.00 | | 1 399 478.00 | 1 399 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 575.00 | 1 391 181.00 | 3 469 394.00 | 4 860 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 488.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 1 141 731.00 | 829 389.00 | | 1 141 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 158.00 | 314 854.00 | | -213 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 152.00 | 104 970.00 | | 94 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 457.00 | 1 339 433.00 | | 1 115 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 948.00 | 1 424 848.00 | | 1 875 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 330.00 | 660 888.00 | | 306 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 913.00 | 232 966.00 | | 156 913.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 39 833.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 937.00 | 2 358 535.00 | | 2 353 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 394.00 | 3 707 577.00 | | 3 469 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
FD Production vendue biens | 3 897 585.00 | 601 726.00 | 4 499 311.00 | 3 897 585.00 |
FG Production vendue services | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 300.00 | 601 726.00 | 4 631 026.00 | 4 029 300.00 |
FM Production stockée | | | 26 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 221.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 818.00 | 3 207.00 | | 10 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 3 207.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 754.00 | 565.00 | | 9 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | 10 175.00 | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | -6 968.00 | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 785.00 | 5 390 868.00 | | 4 769 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 943.00 | 5 076 013.00 | | 4 982 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 158.00 | 314 854.00 | | -213 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 567.00 | | 508 605.00 | 2 925 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 943.00 | 28 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 869.00 | 10 943.00 | 3 461 097.00 | -37 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -37 869.00 | | 3 428 097.00 | -37 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 624.00 | | 508 605.00 | 2 881 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -37 869.00 | | | -37 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 960.00 | 228 221.00 | | 1 162 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 664.00 | 228 221.00 | | 1 158 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UP Prêts | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165 000.00 | 273 020.00 | 1 043 628.00 | 2 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 351.00 | 463 647.00 | 28 704.00 | 492 351.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 989.00 | 751 009.00 | 1 043 628.00 | 2 642 989.00 |