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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
AP Constructions | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 464.00 | 29 975.00 | 2 489.00 | 32 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 182.00 | 43 262.00 | 208 920.00 | 252 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 892.00 | 809.00 | 2 466 083.00 | 2 466 892.00 |
BZ Autres créances | 2 009 033.00 | | 2 009 033.00 | 2 009 033.00 |
CF Disponibilités | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 098.00 | 809.00 | 4 502 290.00 | 4 503 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 280.00 | 44 071.00 | 4 711 210.00 | 4 755 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 724 404.00 | | | 724 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 708.00 | | | 1 052 708.00 |
DP Provisions pour risques | 391 436.00 | | | 391 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 706.00 | | | 578 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 382.00 | | | 1 426 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 954.00 | | | 1 636 954.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 796.00 | | | 3 079 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 210.00 | | | 4 711 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 796.00 | | | 3 079 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
FG Production vendue services | 15 395 451.00 | 1 143 564.00 | 16 539 016.00 | 15 395 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 441 292.00 | 1 143 564.00 | 16 584 856.00 | 15 441 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 037 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 855 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 221.00 | | | 392 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 605.00 | | | 17 052 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 424.00 | | | 16 946 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 074.00 | 5 187.00 | | 38 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 5 187.00 | | 38 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 995.00 | 100 877.00 | 28 166.00 | 505 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 505 995.00 | 101 686.00 | 28 166.00 | 505 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 686.00 | 28 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 382.00 | 1 426 382.00 | | 1 426 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 548.00 | 715 548.00 | | 715 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 206.00 | 443 206.00 | | 443 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 921.00 | 2 465 921.00 | | 2 465 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 703.00 | 1 765 703.00 | | 1 765 703.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 093.00 | 4 483 771.00 | 79 323.00 | 4 563 093.00 |
VW T.V.A. | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 796.00 | 3 079 796.00 | | 3 079 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 82.00 | | 95.00 |