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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 928.00 | 4 639.00 | 14 289.00 | 18 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 680.00 | 4 639.00 | 134 041.00 | 138 680.00 |
BT Marchandises | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 960.00 | | 657 960.00 | 657 960.00 |
BZ Autres créances | 277 747.00 | | 277 747.00 | 277 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 147.00 | | 1 010 147.00 | 1 010 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 827.00 | 4 639.00 | 1 144 188.00 | 1 148 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 314 727.00 | 314 727.00 | | 314 727.00 |
DH Report à nouveau | -86 034.00 | -154 962.00 | | -86 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | 68 928.00 | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 443 133.00 | 393 319.00 | | 443 133.00 |
DP Provisions pour risques | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 1 110.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 425.00 | 114 965.00 | | 115 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 136.00 | 309 707.00 | | 295 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 801.00 | 179 427.00 | | 221 801.00 |
EA Autres dettes | 27 009.00 | 933.00 | | 27 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 234.00 | 606 142.00 | | 660 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 188.00 | 1 040 281.00 | | 1 144 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 648.00 | | 898 648.00 | 898 648.00 |
FG Production vendue services | 1 610 454.00 | 7 038.00 | 1 617 492.00 | 1 610 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 101.00 | 7 038.00 | 2 516 139.00 | 2 509 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 1 293.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 1 293.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -1 293.00 | | -3 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 5 069.00 | | 19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 141.00 | 1 904 460.00 | | 2 535 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 327.00 | 1 835 532.00 | | 2 485 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 814.00 | 68 928.00 | | 49 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 261.00 | | 14 419.00 | 124 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | | 14 419.00 | 4 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 485.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 485.00 | | 4 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 136.00 | 295 136.00 | | 295 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 657 960.00 | 657 960.00 | | 657 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -685.00 | -685.00 | | -685.00 |
VB T. V. A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VC Groupe et associés | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 422.00 | 941 985.00 | 10 437.00 | 952 422.00 |
VW T.V.A. | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 234.00 | 660 234.00 | | 660 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |