| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 078.00 | 35 894.00 | 2 184.00 | 38 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
AP Constructions | 294 117.00 | 285 830.00 | 8 287.00 | 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 494.00 | 358 750.00 | 6 744.00 | 365 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 48 709.00 | 4 323.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 911.00 | 729 183.00 | 70 728.00 | 799 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 219.00 | 58 069.00 | 353 149.00 | 411 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 135.00 | 3 996.00 | 139.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | 1 094.00 | 43.00 | 1 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 028.00 | 1 352.00 | 1 002 676.00 | 1 004 028.00 |
BZ Autres créances | 171 734.00 | | 171 734.00 | 171 734.00 |
CF Disponibilités | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 141.00 | 64 511.00 | 1 601 630.00 | 1 666 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 758.00 | 793 694.00 | 1 675 065.00 | 2 468 758.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 371 224.00 | 371 224.00 | | 371 224.00 |
DH Report à nouveau | 7 393.00 | 1 760.00 | | 7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | 5 633.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 421.00 | 1 048 983.00 | | 1 066 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 706.00 | 573.00 | | 2 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 706.00 | 573.00 | | 2 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255.00 | 76 988.00 | | 5 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 3 423.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 544.00 | 170 023.00 | | 357 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 690.00 | 123 299.00 | | 155 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 78 366.00 | 240.00 | | 78 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 119.00 | 375 582.00 | | 604 119.00 |
ED (V) | 1 818.00 | 11.00 | | 1 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 065.00 | 1 425 150.00 | | 1 675 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
FD Production vendue biens | 505 697.00 | | 505 697.00 | 505 697.00 |
FG Production vendue services | 182 856.00 | | 182 856.00 | 182 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 222.00 | | 708 222.00 | 708 222.00 |
FM Production stockée | | | -12 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | 366.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 905.00 | 1 055 367.00 | | 955 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 468.00 | 1 049 733.00 | | 938 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | 5 633.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 580.00 | | 3 331.00 | 796 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 312.00 | | 3 331.00 | 709 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 949.00 | 10 234.00 | | 718 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | 3 325.00 | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 381.00 | 6 909.00 | | 686 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 2 706.00 | 573.00 | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 272.00 | 63 159.00 | 97 272.00 | 97 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 358.00 | 240.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 505.00 | 63 517.00 | 97 511.00 | 98 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 078.00 | 66 223.00 | 98 084.00 | 99 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 544.00 | 357 544.00 | | 357 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 412.00 | 1 002 412.00 | | 1 002 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 515.00 | 1 178 899.00 | 1 617.00 | 1 180 515.00 |
VW T.V.A. | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 119.00 | 598 865.00 | 5 255.00 | 604 119.00 |