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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
AH Fonds commercial | 198 484.00 | | 198 484.00 | 198 484.00 |
AN Terrains | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
AP Constructions | 617 196.00 | 555 844.00 | 61 352.00 | 617 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 20 379.00 | 1 255.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 664.00 | 167 108.00 | 30 556.00 | 197 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 768.00 | 798 384.00 | 553 385.00 | 1 351 768.00 |
BT Marchandises | 656 762.00 | 76 601.00 | 580 161.00 | 656 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 700.00 | 280 693.00 | 606 007.00 | 886 700.00 |
BZ Autres créances | 300 354.00 | | 300 354.00 | 300 354.00 |
CF Disponibilités | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 594.00 | 357 294.00 | 1 858 300.00 | 2 215 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 362.00 | 1 155 678.00 | 2 411 685.00 | 3 567 362.00 |
CU Autres participations | 219 118.00 | | 219 118.00 | 219 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 900.00 | 390 900.00 | | 390 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 815.00 | 571 815.00 | | 571 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DG Autres réserves | 295 918.00 | 294 219.00 | | 295 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 220.00 | 341 782.00 | | 192 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 943.00 | 1 637 806.00 | | 1 489 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 250 977.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 196.00 | 254 366.00 | | 425 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 892.00 | 265 523.00 | | 320 892.00 |
EA Autres dettes | 52 885.00 | 79 323.00 | | 52 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 742.00 | 971 873.00 | | 921 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 685.00 | 2 609 679.00 | | 2 411 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 742.00 | 971 873.00 | | 921 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 977.00 | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688 872.00 | | 4 688 872.00 | 4 688 872.00 |
FG Production vendue services | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 768.00 | | 4 702 768.00 | 4 702 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 491.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 700.00 | 39 608.00 | | 29 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 9 564.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 26 981.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 36 545.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 8 731.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 8 731.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 27 814.00 | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 864.00 | 116 996.00 | | 59 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 920.00 | 5 640 740.00 | | 4 941 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 700.00 | 5 298 958.00 | | 4 749 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 220.00 | 341 782.00 | | 192 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 310.00 | 132 337.00 | | 110 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 722.00 | | 3 376.00 | 1 348 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 351 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 874 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 932.00 | | 3 376.00 | 871 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 254.00 | | | 223 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 897.00 | 30 817.00 | 330.00 | 767 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 844.00 | 30 817.00 | 330.00 | 712 844.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 51.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 969.00 | 76 601.00 | 70 969.00 | 70 969.00 |
6T Sur comptes clients | 280 277.00 | 5 890.00 | 5 474.00 | 280 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 246.00 | 82 491.00 | 76 443.00 | 351 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 246.00 | 82 491.00 | 76 443.00 | 351 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 491.00 | 76 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 196.00 | 425 196.00 | | 425 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 570 433.00 | 570 433.00 | | 570 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 267.00 | 316 267.00 | | 316 267.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 159.00 | 285 159.00 | | 285 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 368.00 | 1 192 233.00 | 4 136.00 | 1 196 368.00 |
VW T.V.A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 742.00 | 921 744.00 | | 921 742.00 |