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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
AN Terrains | 4 176 497.00 | 730 605.00 | 3 445 892.00 | 4 176 497.00 |
AP Constructions | 29 854 919.00 | 22 273 056.00 | 7 581 864.00 | 29 854 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 696.00 | 910 696.00 | | 910 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 546.00 | 2 586 982.00 | 53 564.00 | 2 640 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 867.00 | | 334 867.00 | 334 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074 804.00 | | 2 074 804.00 | 2 074 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 469 049.00 | 26 719 196.00 | 13 749 853.00 | 40 469 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
BZ Autres créances | 5 020 630.00 | | 5 020 630.00 | 5 020 630.00 |
CF Disponibilités | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 412.00 | | 5 324 412.00 | 5 324 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 793 461.00 | 26 719 196.00 | 19 074 264.00 | 45 793 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 296 005.00 | 6 893 352.00 | | 7 296 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 540.00 | 1 002 653.00 | | 1 003 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140 305.00 | 1 140 454.00 | | 1 140 305.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650 130.00 | 9 246 739.00 | | 9 650 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274 778.00 | 9 713 471.00 | | 9 274 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | 6 000.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 59 197.00 | | 27 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 870.00 | 97 072.00 | | 93 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 354.00 | 17 084.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 424 135.00 | 9 892 824.00 | | 9 424 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 074 264.00 | 19 139 563.00 | | 19 074 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 772.00 | 1 212 056.00 | | 1 267 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 717 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 630.00 | 1 250.00 | | 44 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 925.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 377.00 | 45 298.00 | | 42 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 007.00 | 61 473.00 | | 87 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 30.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 227.00 | 51 809.00 | | 42 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 093.00 | 51 839.00 | | 43 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 913.00 | 9 634.00 | | 43 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 902.00 | 333 515.00 | | 336 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 983.00 | 2 903 160.00 | | 2 890 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 443.00 | 1 900 508.00 | | 1 887 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 540.00 | 1 002 653.00 | | 1 003 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 048 809.00 | | 457 730.00 | 40 048 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 491.00 | 40 469 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 491.00 | 37 917 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 497 256.00 | | 457 759.00 | 37 497 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 695.00 | | -29.00 | 2 333 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 869 215.00 | 886 606.00 | 36 625.00 | 25 869 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651 357.00 | 886 606.00 | 36 625.00 | 25 651 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
UX Autres créances clients | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 010 958.00 | 5 010 958.00 | | 5 010 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 274 624.00 | 1 118 262.00 | 5 255 800.00 | 9 274 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 707.00 | | | 633 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 961.00 | | | 1 070 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 553.00 | 5 096 284.00 | 189 269.00 | 5 285 553.00 |
VW T.V.A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 135.00 | 1 267 772.00 | 5 255 800.00 | 9 424 135.00 |