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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 073.00 | 24 766.00 | 1 307.00 | 26 073.00 |
AH Fonds commercial | 360 770.00 | | 360 770.00 | 360 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 060.00 | 79 873.00 | 2 188.00 | 82 060.00 |
AP Constructions | 211 640.00 | 187 412.00 | 24 227.00 | 211 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 44 250.00 | 1 303.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 831.00 | 384 845.00 | 445 986.00 | 830 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 688.00 | 761 347.00 | 1 100 341.00 | 1 861 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 185.00 | 820.00 | 600 365.00 | 601 185.00 |
BZ Autres créances | 629 413.00 | | 629 413.00 | 629 413.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 175.00 | | 668 175.00 | 668 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 664.00 | 820.00 | 1 958 844.00 | 1 959 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 352.00 | 762 167.00 | 3 059 185.00 | 3 821 352.00 |
CU Autres participations | 239 200.00 | 40 200.00 | 199 000.00 | 239 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | 347 888.00 | -221 465.00 | | 347 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 165.00 | 139 037.00 | | -112 165.00 |
DL TOTAL (I) | 444 213.00 | 126 062.00 | | 444 213.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 630.00 | 39 246.00 | | 26 630.00 |
DO TOTAL (II) | 26 630.00 | 39 246.00 | | 26 630.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 897.00 | 606 588.00 | | 660 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 508.00 | | 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 042.00 | 13 441.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 164.00 | 279 712.00 | | 370 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 858.00 | 941 806.00 | | 1 108 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
EA Autres dettes | 115 264.00 | 77 803.00 | | 115 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 388.00 | 1 104.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 342.00 | 1 920 963.00 | | 2 528 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 185.00 | 2 146 270.00 | | 3 059 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 526.00 | 1 905 454.00 | | 2 506 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 414.00 | 445 961.00 | | 642 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 881.00 | | 441 980.00 | 1 537 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 173.00 | 1 861 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 173.00 | 1 088 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 904.00 | | | 468 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 718.00 | | 428 480.00 | 777 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 260.00 | | 13 500.00 | 291 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 719.00 | 126 405.00 | 110 978.00 | 705 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 474.00 | 8 165.00 | | 96 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 245.00 | 118 240.00 | 110 977.00 | 609 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 820.00 | 2 699.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 820.00 | 2 699.00 | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 900.00 | 820.00 | 2 699.00 | 102 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 164.00 | 370 164.00 | | 370 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 336.00 | 434 336.00 | | 434 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 737.00 | 430 737.00 | | 430 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 894.00 | 234 254.00 | 14 640.00 | 248 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
UX Autres créances clients | 600 365.00 | | | 600 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 390.00 | 645 390.00 | | 645 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 508.00 | 8 332.00 | 7 176.00 | 15 508.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 175.00 | | | 668 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 602.00 | 1 307 700.00 | 653 902.00 | 1 961 602.00 |
VW T.V.A. | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 301.00 | 2 485 485.00 | 21 816.00 | 2 507 301.00 |