| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AH Fonds commercial | 4 317 300.00 | 4 317 300.00 | | 4 317 300.00 |
AP Constructions | 129 958.00 | 47 584.00 | 82 374.00 | 129 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 737.00 | 77 867.00 | 20 870.00 | 98 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 395.00 | 102 763.00 | 631.00 | 103 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 003 143.00 | | 4 003 143.00 | 4 003 143.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206 019.00 | | 2 206 019.00 | 2 206 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878 236.00 | 4 552 698.00 | 6 325 538.00 | 10 878 236.00 |
BT Marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 477.00 | 354 432.00 | 288 045.00 | 642 477.00 |
BZ Autres créances | 3 953 937.00 | 4 257.00 | 3 949 680.00 | 3 953 937.00 |
CF Disponibilités | 321 627.00 | | 321 627.00 | 321 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 854.00 | 358 689.00 | 4 561 165.00 | 4 919 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 798 090.00 | 4 911 387.00 | 10 886 703.00 | 15 798 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 112.00 | -2 154 704.00 | | 1 278 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 936.00 | -607 184.00 | | -748 936.00 |
DL TOTAL (I) | 969 177.00 | -2 321 887.00 | | 969 177.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 344.00 | 989 612.00 | | 1 201 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 898.00 | 2 844 039.00 | | 5 412 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 125 206.00 | | 3 398.00 |
EA Autres dettes | 3 291 813.00 | 2 032 126.00 | | 3 291 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 526.00 | 5 994 547.00 | | 9 909 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 703.00 | 3 680 660.00 | | 10 886 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 909 526.00 | 8 098 283.00 | | 9 909 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 336.00 | | 224 336.00 | 224 336.00 |
FG Production vendue services | 2 691 514.00 | | 2 691 514.00 | 2 691 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 850.00 | | 2 915 850.00 | 2 915 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 079.00 | 148 911.00 | | 140 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 286.00 | 35.00 | | 175 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 728.00 | 574 900.00 | | 529 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 678.00 | 574 935.00 | | 708 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 599.00 | -426 024.00 | | -568 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 930.00 | 2 678 330.00 | | 3 117 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 866.00 | 3 285 515.00 | | 3 866 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 936.00 | -607 184.00 | | -748 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 580.00 | | 6 212 702.00 | 4 701 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 046.00 | 10 878 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 046.00 | 332 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797 756.00 | | 526 727.00 | 3 797 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 816.00 | | 2 320.00 | 365 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 007.00 | | 5 683 656.00 | 538 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 605.00 | 18 520.00 | 77 238.00 | 253 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 421.00 | 18 520.00 | 74 237.00 | 243 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 787 572.00 | 529 728.00 | | 3 787 572.00 |
6T Sur comptes clients | 333 708.00 | 60 029.00 | 39 305.00 | 333 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 338.00 | 4 257.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132 618.00 | 594 014.00 | 50 643.00 | 4 132 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140 618.00 | 594 014.00 | 50 643.00 | 4 140 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 286.00 | 50 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 898.00 | 5 412 898.00 | | 5 412 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291 813.00 | 3 291 813.00 | | 3 291 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 003 143.00 | | | 4 003 143.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206 019.00 | | | 2 206 019.00 |
UX Autres créances clients | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
VB T. V. A. | 377 637.00 | | | 377 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 344.00 | 1 201 344.00 | | 1 201 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 361.00 | | | 3 566 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818 997.00 | 4 597 334.00 | 6 221 662.00 | 10 818 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 526.00 | 9 909 526.00 | | 9 909 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |