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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AN Terrains | 29 199.00 | 17 640.00 | 11 559.00 | 29 199.00 |
AP Constructions | 376 247.00 | 347 364.00 | 28 883.00 | 376 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 762.00 | 438 931.00 | 104 831.00 | 543 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 36 721.00 | 14 473.00 | 51 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 093.00 | 851 630.00 | 197 463.00 | 1 049 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 528.00 | 4 513.00 | 23 015.00 | 27 528.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
BZ Autres créances | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
CF Disponibilités | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 875.00 | 4 513.00 | 428 362.00 | 432 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 968.00 | 856 143.00 | 625 825.00 | 1 481 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 160.00 | 283 160.00 | | 283 160.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | -51 646.00 | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 954.00 | 51 244.00 | | 94 954.00 |
DL TOTAL (I) | 487 711.00 | 392 757.00 | | 487 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 338.00 | 33 136.00 | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 34 598.00 | | 44 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 266.00 | 59 598.00 | | 79 266.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 822.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 114.00 | 128 155.00 | | 138 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 825.00 | 520 912.00 | | 625 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 723 677.00 | 5 032.00 | 728 709.00 | 723 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 379.00 | 5 032.00 | 729 411.00 | 724 379.00 |
FM Production stockée | | | -5 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 862.00 | 672 857.00 | | 729 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 908.00 | 621 613.00 | | 634 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 954.00 | 51 244.00 | | 94 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 335.00 | | 17 873.00 | 1 047 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 1 049 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115.00 | 1 035 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 513.00 | | 17 873.00 | 1 033 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 715.00 | 24 031.00 | 16 115.00 | 843 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 740.00 | 24 031.00 | 16 115.00 | 832 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 870.00 | 4 513.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | 4 513.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | 4 513.00 | 4 870.00 | 4 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 513.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 338.00 | 10 623.00 | 2 715.00 | 13 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VP Divers | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 225.00 | 251 225.00 | | 251 225.00 |
VW T.V.A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 114.00 | 135 399.00 | 2 715.00 | 138 114.00 |