| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 28 199.00 | 12 955.00 | 15 244.00 | 28 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 229.00 | 110 024.00 | 23 204.00 | 133 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 502.00 | 378 558.00 | 73 943.00 | 452 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 642.00 | 545 389.00 | 113 253.00 | 658 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 269.00 | | 275 269.00 | 275 269.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CF Disponibilités | 1 092 063.00 | | 1 092 063.00 | 1 092 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 482.00 | | 1 381 482.00 | 1 381 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 124.00 | 545 389.00 | 1 494 735.00 | 2 040 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 912 957.00 | | | 912 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 755.00 | | | -28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 133.00 | | | 1 132 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 601.00 | | | 362 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 735.00 | | | 1 494 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 432.00 | | 855 432.00 | 855 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 432.00 | | 855 432.00 | 855 432.00 |
FM Production stockée | | | -22 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 140.00 | | | 1 039 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 896.00 | | | 1 067 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 755.00 | | | -28 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 541.00 | | 24 376.00 | 898 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 276.00 | 658 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 276.00 | 585 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 631.00 | | 24 376.00 | 825 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 850.00 | 77 308.00 | 140 770.00 | 608 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 483.00 | 11 322.00 | | 45 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 367.00 | 65 986.00 | 140 770.00 | 563 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 507.00 | 22 847.00 | 36 660.00 | 59 507.00 |
VI Groupe et associés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 763.00 | 287 918.00 | 844.00 | 288 763.00 |
VW T.V.A. | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 265.00 | 325 605.00 | 36 660.00 | 362 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
ST Autres comptes | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
YT Sous‐traitance | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |