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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 42 431.00 | 5 925.00 | 48 356.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 664.00 | 5 195.00 | 2 073 469.00 | 2 078 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 758.00 | 654 488.00 | 352 270.00 | 1 006 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 980.00 | 41 085.00 | 1 895.00 | 42 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 607.00 | 2 004 135.00 | 511 472.00 | 2 515 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 149.00 | 2 747 334.00 | 3 060 815.00 | 5 808 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BT Marchandises | 1 421 721.00 | 23 845.00 | 1 397 876.00 | 1 421 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | 75.00 | 10 450.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
CF Disponibilités | 652 760.00 | | 652 760.00 | 652 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 968.00 | 23 920.00 | 2 854 048.00 | 2 877 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 117.00 | 2 771 254.00 | 5 914 863.00 | 8 686 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 003 223.00 | 1 884 944.00 | | 2 003 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 891.00 | 118 279.00 | | -381 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 068.00 | 2 103 958.00 | | 1 722 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 929.00 | 1 243 046.00 | | 2 880 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 400 045.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 116.00 | 59 986.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 251.00 | 614 005.00 | | 652 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 931.00 | 298 381.00 | | 608 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 176 271.00 | 2 633 083.00 | | 4 176 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 863.00 | 4 737 041.00 | | 5 914 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 657 177.00 | 31 849.00 | 7 689 026.00 | 7 657 177.00 |
FG Production vendue services | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 365.00 | 31 849.00 | 7 728 214.00 | 7 696 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 505.00 | |
GE Autres charges | | | 35 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1 102.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 202.00 | 2 102.00 | | 45 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 976.00 | 14 051.00 | | 32 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 262.00 | 14 051.00 | | 178 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 059.00 | -11 949.00 | | -133 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 613.00 | 9 006 802.00 | | 7 898 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 504.00 | 8 888 524.00 | | 8 280 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 891.00 | 118 279.00 | | -381 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 248.00 | | 657 252.00 | 5 425 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 351.00 | 5 808 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 001.00 | 3 133 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 350.00 | 2 558 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 693.00 | | 354 086.00 | 2 860 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 437.00 | | 271 500.00 | 2 480 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 118.00 | | 31 667.00 | 84 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 706.00 | 345 505.00 | 144 876.00 | 2 546 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 772.00 | 186 405.00 | 4 063.00 | 519 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 933.00 | 159 100.00 | 140 813.00 | 2 026 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 599.00 | | 2 754.00 | 26 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | 3 086.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 760.00 | | 5 840.00 | 29 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | 16 524.00 | 5 840.00 | 29 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 251.00 | 652 251.00 | | 652 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 601.00 | 281 601.00 | | 281 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
UX Autres créances clients | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VC Groupe et associés | 433 229.00 | 433 229.00 | | 433 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 929.00 | 223 124.00 | 2 172 237.00 | 2 880 929.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 453.00 | | | 442 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 048.00 | 768 863.00 | 116 185.00 | 885 048.00 |
VW T.V.A. | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 155.00 | 1 484 351.00 | 2 172 237.00 | 4 142 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |