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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 8 623.00 | 1 189.00 | 9 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 388.00 | 14 183.00 | 1 204.00 | 15 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 5 500.00 | 2 500.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
CF Disponibilités | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 936.00 | 5 500.00 | 470 436.00 | 475 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 324.00 | 19 683.00 | 471 640.00 | 491 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 |
FM Production stockée | | | -816 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 008.00 | | | 347 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 678.00 | 695.00 | | 14 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118.00 | 695.00 | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 485.00 | | 13 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 485.00 | | 8 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |