| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 869.00 | 76 461.00 | 408.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 442.00 | 787 244.00 | 95 198.00 | 882 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 176.00 | 861 490.00 | 310 686.00 | 1 172 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 750.00 | 1 725 195.00 | 717 554.00 | 2 442 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 699.00 | 45 367.00 | 759 332.00 | 804 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BT Marchandises | 389 487.00 | 39 042.00 | 350 445.00 | 389 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 824.00 | 93 329.00 | 2 999 495.00 | 3 092 824.00 |
BZ Autres créances | 236 338.00 | 1 056.00 | 235 282.00 | 236 338.00 |
CF Disponibilités | 752 611.00 | | 752 611.00 | 752 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 777.00 | 178 794.00 | 5 153 983.00 | 5 332 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 527.00 | 1 903 989.00 | 5 871 537.00 | 7 775 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DG Autres réserves | 1 346 740.00 | 1 591 899.00 | | 1 346 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 285.00 | 454 840.00 | | 558 285.00 |
DK Provisions réglementées | 204 949.00 | 230 465.00 | | 204 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 367.00 | 3 086 598.00 | | 2 919 367.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 1 302.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 555.00 | 1 997 015.00 | | 2 359 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 534.00 | 369 990.00 | | 343 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 577.00 | | |
EA Autres dettes | 226 902.00 | 196 325.00 | | 226 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 361.00 | 15 472.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 170.00 | 2 604 680.00 | | 2 937 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 537.00 | 5 706 278.00 | | 5 871 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 170.00 | 2 604 680.00 | | 2 937 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 1 302.00 | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373 441.00 | | 6 373 441.00 | 6 373 441.00 |
FD Production vendue biens | 5 486 704.00 | | 5 486 704.00 | 5 486 704.00 |
FG Production vendue services | 494 851.00 | | 494 851.00 | 494 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 354 997.00 | | 12 354 997.00 | 12 354 997.00 |
FM Production stockée | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 701 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 090.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 879.00 | 52 190.00 | | 55 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 573.00 | 62 280.00 | | 70 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 363.00 | 33 240.00 | | 30 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 363.00 | 34 871.00 | | 30 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 210.00 | 27 409.00 | | 40 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 424.00 | 182 807.00 | | 235 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 293.00 | 12 589 061.00 | | 12 908 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350 008.00 | 12 134 221.00 | | 12 350 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 285.00 | 454 840.00 | | 558 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 612.00 | 162 366.00 | | 172 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 584.00 | | 105 340.00 | 2 529 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 174.00 | 2 442 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 174.00 | 2 054 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 578.00 | | | 385 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 452.00 | | 105 340.00 | 2 141 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 860.00 | 118 510.00 | 192 174.00 | 1 798 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 668.00 | 793.00 | | 75 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 191.00 | 117 717.00 | 192 174.00 | 1 723 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 465.00 | 30 363.00 | 55 879.00 | 230 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 096.00 | 84 409.00 | 54 096.00 | 54 096.00 |
6T Sur comptes clients | 135 532.00 | 12 429.00 | 54 631.00 | 135 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 683.00 | 96 838.00 | 108 728.00 | 190 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 148.00 | 127 201.00 | 164 607.00 | 436 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 837.00 | 108 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 363.00 | 55 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 555.00 | 2 359 555.00 | | 2 359 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 675.00 | | | 2 978 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
VB T. V. A. | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VC Groupe et associés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 384.00 | 3 350 830.00 | 2 554.00 | 3 353 384.00 |
VW T.V.A. | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 170.00 | 2 937 170.00 | | 2 937 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |