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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 12 388.00 | 159.00 | 12 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 939.00 | 200 055.00 | 28 883.00 | 228 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 049.00 | 113 827.00 | 38 222.00 | 152 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 003.00 | 407 685.00 | 84 318.00 | 492 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 051.00 | | 197 051.00 | 197 051.00 |
BN En cours de production de biens | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 357.00 | 2 961.00 | 60 396.00 | 63 357.00 |
BZ Autres créances | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CF Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 064.00 | 2 961.00 | 433 103.00 | 436 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 067.00 | 410 646.00 | 517 421.00 | 928 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 109.00 | -251 213.00 | | -138 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 113 104.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | -43 576.00 | -83 109.00 | | -43 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 075.00 | 54 223.00 | | 48 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 582.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 509.00 | 70 480.00 | | 132 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 618.00 | 421 686.00 | | 378 618.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 15 228.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 997.00 | 563 199.00 | | 560 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 421.00 | 480 090.00 | | 517 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 320.00 | 440 476.00 | | 474 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893.00 | 6 495.00 | | 4 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 600.00 | | 14 918.00 | 486 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 515.00 | 492 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 515.00 | 454 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 696.00 | | 12 364.00 | 451 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 2 554.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 996.00 | 24 673.00 | 8 984.00 | 391 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 114.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 864.00 | 24 560.00 | 8 984.00 | 371 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 961.00 | | |