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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AH Fonds commercial | 543 058.00 | | 543 058.00 | 543 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 250 666.00 | 64 334.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 584.00 | 122 307.00 | 35 277.00 | 157 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 212.00 | 389 071.00 | 64 141.00 | 453 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 496.00 | 764 646.00 | 737 851.00 | 1 502 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 352.00 | | 781 352.00 | 781 352.00 |
BZ Autres créances | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
CF Disponibilités | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 019.00 | 764 646.00 | 1 776 373.00 | 2 541 019.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896.00 | 113 595.00 | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 1 252 699.00 | 956 000.00 | | 1 252 699.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 960.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 245.00 | 408 406.00 | | 182 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 910.00 | 1 480 666.00 | | 1 437 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 648.00 | 98 721.00 | | 91 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 3 388.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 102.00 | 157 184.00 | | 145 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 277.00 | 140 719.00 | | 101 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 463.00 | 400 012.00 | | 338 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 373.00 | 1 880 678.00 | | 1 776 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 751.00 | | 37 745.00 | 1 524 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 31 040.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 1 502 496.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 660.00 | | | 860 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 051.00 | | 37 745.00 | 573 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 826.00 | 56 820.00 | | 707 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 267.00 | 21 000.00 | | 232 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 558.00 | 35 820.00 | | 475 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 781 352.00 | 781 352.00 | | 781 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 408.00 | 24 688.00 | 3 720.00 | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 460.00 | 890 458.00 | 31 002.00 | 921 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 463.00 | 334 743.00 | 3 720.00 | 338 463.00 |