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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 10 856.00 | 1 735.00 | 12 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 207.00 | | 1 629 207.00 | 1 629 207.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 850.00 | 156 629.00 | 42 221.00 | 198 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 334.00 | 963 618.00 | 154 716.00 | 1 118 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 531.00 | 1 131 103.00 | 1 921 428.00 | 3 052 531.00 |
BT Marchandises | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 014.00 | 5 021.00 | 145 993.00 | 151 014.00 |
BZ Autres créances | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 096.00 | 5 021.00 | 545 075.00 | 550 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 627.00 | 1 136 124.00 | 2 466 503.00 | 3 602 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 022.00 | 19 590.00 | | 27 022.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 43 543.00 | | 74 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 467.00 | 148 639.00 | | -45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 205.00 | 1 874 671.00 | | 1 719 205.00 |
DP Provisions pour risques | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 716.00 | 85 517.00 | | 142 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 20 400.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 108.00 | 272 020.00 | | 322 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 503.00 | 204 278.00 | | 216 503.00 |
EA Autres dettes | 44 448.00 | 19 069.00 | | 44 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 803.00 | 601 285.00 | | 725 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 503.00 | 2 475 956.00 | | 2 466 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 436.00 | 543 189.00 | | 666 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 794.00 | 7 156.00 | 3 110 950.00 | 3 103 794.00 |
FG Production vendue services | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 670.00 | 7 156.00 | 3 128 826.00 | 3 121 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 495.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 282.00 | 15 654.00 | | 16 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 33 800.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 244.00 | 33 800.00 | | 25 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 447.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 13 101.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 13 548.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 556.00 | 20 252.00 | | 24 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 844.00 | 56 979.00 | | -28 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 259.00 | 3 301 179.00 | | 3 174 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 725.00 | 3 152 540.00 | | 3 219 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 467.00 | 148 639.00 | | -45 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 702.00 | 20 708.00 | | 26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 006.00 | | 86 154.00 | 2 984 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 93 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 629.00 | 3 052 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 1 317 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 798.00 | | | 1 641 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 984.00 | | 67 731.00 | 1 266 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 224.00 | | 18 423.00 | 75 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 027.00 | 82 324.00 | 17 248.00 | 1 066 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 171.00 | 82 324.00 | 17 248.00 | 1 055 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | 3 798.00 | 3 061.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | 3 798.00 | 3 061.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | 25 293.00 | 3 061.00 | 4 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 293.00 | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 108.00 | 322 108.00 | | 322 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
UX Autres créances clients | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 445.00 | 38 078.00 | 59 367.00 | 97 445.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 840.00 | 315 964.00 | 98 876.00 | 414 840.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 803.00 | 666 436.00 | 59 367.00 | 725 803.00 |