| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 3 997.00 | 2 615.00 | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 252.00 | 463 902.00 | 138 350.00 | 602 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 957.00 | 467 899.00 | 200 058.00 | 667 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 425 997.00 | 12 169.00 | 413 828.00 | 425 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 763 680.00 | | 763 680.00 | 763 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 185.00 | 12 169.00 | 1 266 015.00 | 1 278 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 142.00 | 480 068.00 | 1 466 074.00 | 1 946 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 528 822.00 | 519 931.00 | | 528 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 068.00 | 8 891.00 | | 68 068.00 |
DL TOTAL (I) | 871 891.00 | 803 823.00 | | 871 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 889.00 | 20 484.00 | | 24 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 889.00 | 20 484.00 | | 24 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 079.00 | 279 925.00 | | 268 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | 80 045.00 | | 30 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 583.00 | 193 481.00 | | 178 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 727.00 | 81 587.00 | | 68 727.00 |
EA Autres dettes | 22 760.00 | 20 116.00 | | 22 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 294.00 | 655 155.00 | | 569 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 074.00 | 1 479 461.00 | | 1 466 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 235.00 | 513 332.00 | | 467 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 751.00 | | 1 411 751.00 | 1 411 751.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 751.00 | | 1 411 751.00 | 1 411 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 65 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | 2 483.00 | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 723.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 222.00 | 723.00 | | 230 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 222.00 | 190.00 | | 230 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 532.00 | 1 657 922.00 | | 1 689 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 464.00 | 1 649 032.00 | | 1 621 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 068.00 | 8 891.00 | | 68 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | 4 072.00 | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 609.00 | | 23 916.00 | 741 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 567.00 | 667 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 567.00 | 602 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | 20 876.00 | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 779.00 | | 3 040.00 | 696 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 851.00 | 33 616.00 | 97 567.00 | 531 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 322.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 176.00 | 32 293.00 | 97 567.00 | 529 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 484.00 | 24 889.00 | 20 484.00 | 20 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 672.00 | 12 169.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 12 169.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 156.00 | 37 058.00 | 35 156.00 | 35 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 058.00 | 35 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 666 044.00 | | | 666 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 987.00 | 67 928.00 | 102 059.00 | 169 987.00 |
VI Groupe et associés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VP Divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 861.00 | 833 861.00 | | 833 861.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 294.00 | 467 235.00 | 102 059.00 | 569 294.00 |