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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 793 184.00 | 616 258.00 | 1 176 926.00 | 1 793 184.00 |
AP Constructions | 9 639 295.00 | 6 563 209.00 | 3 076 087.00 | 9 639 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 889.00 | 1 978 567.00 | 194 322.00 | 2 172 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 714.00 | 1 214 247.00 | 169 468.00 | 1 383 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109 129.00 | | 1 109 129.00 | 1 109 129.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 012.00 | 10 642 662.00 | 5 769 350.00 | 16 412 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | 918.00 | 24 129.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CF Disponibilités | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 433.00 | 918.00 | 135 514.00 | 136 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 548 444.00 | 10 643 581.00 | 5 904 864.00 | 16 548 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 776.00 | 58 563.00 | | 76 776.00 |
DG Autres réserves | 943 614.00 | 597 583.00 | | 943 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 367.00 | 364 244.00 | | 288 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 758.00 | 2 020 390.00 | | 2 308 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 5 300.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 592.00 | 2 881 035.00 | | 2 236 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 324.00 | 1 375 705.00 | | 1 104 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 15 447.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 822.00 | 107 208.00 | | 113 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 106.00 | 4 385 347.00 | | 3 471 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 864.00 | 6 411 038.00 | | 5 904 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 324.00 | | | 1 104 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 348 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 10 999.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 073.00 | 80 999.00 | | 15 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 35 725.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 667.00 | 35 725.00 | | 131 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 594.00 | 45 274.00 | | -116 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 107.00 | 144 218.00 | | 113 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 982.00 | 1 437 407.00 | | 1 376 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 615.00 | 1 073 163.00 | | 1 088 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 367.00 | 364 244.00 | | 288 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583 287.00 | | 111.00 | 16 583 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 386.00 | 16 412 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 270 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 386.00 | 14 989 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 145 468.00 | | | 15 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 438.00 | | 111.00 | 1 152 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 688.00 | 567 360.00 | 156 386.00 | 10 191 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961 306.00 | 567 360.00 | 156 386.00 | 9 961 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 125 000.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | 918.00 | 4 448.00 | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 448.00 | 918.00 | 19 448.00 | 59 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 748.00 | 125 918.00 | 24 748.00 | 64 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 9 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 667.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 324.00 | 1 104 324.00 | | 1 104 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
UX Autres créances clients | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 670.00 | 509 610.00 | 1 422 349.00 | 2 208 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 736.00 | | | 650 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 491.00 | 73 072.00 | 43 419.00 | 116 491.00 |
VW T.V.A. | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 106.00 | 1 772 046.00 | 1 422 349.00 | 3 471 106.00 |