| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 601.00 | 38 476.00 | 1 125.00 | 39 601.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 714 458.00 | 264 081.00 | 450 377.00 | 714 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 718.00 | 209 333.00 | 115 385.00 | 324 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 894.00 | 124 675.00 | 114 219.00 | 238 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 876.00 | 636 565.00 | 1 108 311.00 | 1 744 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 417.00 | | 365 417.00 | 365 417.00 |
BN En cours de production de biens | 130 097.00 | 22 597.00 | 107 500.00 | 130 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 051.00 | 124 777.00 | 246 274.00 | 371 051.00 |
BZ Autres créances | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
CF Disponibilités | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 530.00 | 147 374.00 | 1 026 156.00 | 1 173 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 406.00 | 783 939.00 | 2 134 467.00 | 2 918 406.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 883.00 | 161 883.00 | | 161 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 266.00 | -298 727.00 | | -1 971 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 442.00 | -1 672 540.00 | | 139 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 055.00 | -1 631 497.00 | | -1 492 055.00 |
DP Provisions pour risques | 223 679.00 | 250 626.00 | | 223 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 500.00 | 1 356 000.00 | | 704 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 179.00 | 1 606 626.00 | | 928 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 3 704.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 929.00 | 1 120 732.00 | | 1 570 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 248.00 | 335 658.00 | | 626 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 104.00 | 134 306.00 | | 157 104.00 |
EA Autres dettes | 343 795.00 | 254 240.00 | | 343 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 343.00 | 1 848 640.00 | | 2 698 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 467.00 | 1 823 769.00 | | 2 134 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 414.00 | 1 848 640.00 | | 1 127 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570 929.00 | | | 1 570 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
FG Production vendue services | 2 465 726.00 | 231 634.00 | 2 697 360.00 | 2 465 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 850.00 | 231 634.00 | 2 715 484.00 | 2 483 850.00 |
FM Production stockée | | | 123 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | 25 760.00 | | 13 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 583.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 316.00 | 152 492.00 | | 58 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 840.00 | 93 945.00 | | 173 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 73 622.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 840.00 | 171 377.00 | | 190 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 525.00 | -18 885.00 | | -132 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 146.00 | 2 973 675.00 | | 3 851 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 704.00 | 4 646 215.00 | | 3 711 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 442.00 | -1 672 540.00 | | 139 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 622.00 | | 201 714.00 | 1 544 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 1 744 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 1 278 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 458.00 | | | 466 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 816.00 | | 201 714.00 | 1 077 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 601.00 | 97 424.00 | 1 460.00 | 540 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 1 338.00 | | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 464.00 | 96 086.00 | 1 460.00 | 503 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 626.00 | 17 000.00 | 695 447.00 | 1 606 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 15 597.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 384.00 | 17 448.00 | 49 056.00 | 156 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 384.00 | 33 045.00 | 49 056.00 | 163 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 010.00 | 50 045.00 | 744 503.00 | 1 770 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 045.00 | 700 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 43 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 248.00 | 626 248.00 | | 626 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 795.00 | 343 795.00 | | 343 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VB T. V. A. | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 929.00 | | 1 570 929.00 | 1 570 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 220.00 | 558 882.00 | 338.00 | 559 220.00 |
VW T.V.A. | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 343.00 | 1 127 414.00 | 1 570 929.00 | 2 698 343.00 |