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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 57 014.00 | 46 932.00 | 10 082.00 | 57 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 35 332.00 | 69.00 | 35 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 475.00 | 104 277.00 | 122 197.00 | 226 475.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 195.00 | | 474 195.00 | 474 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 670.00 | 104 277.00 | 596 392.00 | 700 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 672.00 | 203 996.00 | | 249 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | 45 675.00 | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 304 658.00 | 294 949.00 | | 304 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 405.00 | 75 395.00 | | 25 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 95 924.00 | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | 84 694.00 | | 54 891.00 |
EA Autres dettes | 111 074.00 | 76 821.00 | | 111 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 734.00 | 333 186.00 | | 291 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 392.00 | 628 135.00 | | 596 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 395.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 005.00 | | 108.00 | 227 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 226 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 115 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 484.00 | | 108.00 | 116 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 829.00 | 2 086.00 | 637.00 | 102 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 829.00 | 2 086.00 | 637.00 | 102 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 405.00 | 7 810.00 | 17 595.00 | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 889.00 | 57 093.00 | 796.00 | 57 889.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 734.00 | 274 139.00 | 17 595.00 | 291 734.00 |