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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 346.00 | 1 257.00 | 3 603.00 |
AN Terrains | 58 825.00 | 21 484.00 | 37 341.00 | 58 825.00 |
AP Constructions | 653 747.00 | 472 406.00 | 181 340.00 | 653 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 105.00 | 216 087.00 | 24 018.00 | 240 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 459.00 | 71 224.00 | 4 234.00 | 75 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 648.00 | 783 550.00 | 266 098.00 | 1 049 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BN En cours de production de biens | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 306.00 | 23 488.00 | 221 817.00 | 245 306.00 |
BZ Autres créances | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CF Disponibilités | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 089.00 | 23 488.00 | 531 600.00 | 555 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 737.00 | 807 039.00 | 797 698.00 | 1 604 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 602.00 | | | 515 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 736.00 | | | -416 736.00 |
DL TOTAL (I) | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 918.00 | | | 510 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 698.00 | | | 797 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 123.00 | | 805 123.00 | 805 123.00 |
FG Production vendue services | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 633.00 | | 832 633.00 | 832 633.00 |
FM Production stockée | | | 49 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 425.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 686.00 | | | 931 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 422.00 | | | 1 348 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 736.00 | | | -416 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 976.00 | | 3 580.00 | 1 071 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 908.00 | 1 049 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 409.00 | 1 028 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | 811.00 | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 917.00 | | 2 630.00 | 1 050 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | 138.00 | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 997.00 | 35 425.00 | 20 872.00 | 768 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 673.00 | 499.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 825.00 | 34 751.00 | 20 373.00 | 766 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 578.00 | | 90.00 | 23 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 578.00 | | 90.00 | 23 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | | 90.00 | 23 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 199 704.00 | | | 199 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 183.00 | 152 727.00 | 30 456.00 | 183 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 499.00 | 297 280.00 | 2 219.00 | 299 499.00 |
VW T.V.A. | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 918.00 | | 30 456.00 | 510 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
ST Autres comptes | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
YT Sous‐traitance | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 816.00 | | | 408 816.00 |