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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 588.00 | 382 626.00 | 115 962.00 | 498 588.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 818.00 | 913 266.00 | 1 568 552.00 | 2 481 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930 836.00 | | 2 930 836.00 | 2 930 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 165.00 | 1 298 911.00 | 5 865 254.00 | 7 164 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 3 001 925.00 | 122 119.00 | 2 879 806.00 | 3 001 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 722.00 | | 316 722.00 | 316 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 683.00 | 53 683.00 | 6 717 000.00 | 6 770 683.00 |
BZ Autres créances | 2 286 715.00 | 206 336.00 | 2 080 378.00 | 2 286 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 5 895 856.00 | | 5 895 856.00 | 5 895 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 973 776.00 | 382 138.00 | 18 591 637.00 | 18 973 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 137 941.00 | 1 681 050.00 | 24 456 891.00 | 26 137 941.00 |
CU Autres participations | 1 003 201.00 | 3 018.00 | 1 000 183.00 | 1 003 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 9 624 692.00 | 10 110 666.00 | | 9 624 692.00 |
DH Report à nouveau | 210 687.00 | 474 542.00 | | 210 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 906.00 | 576 171.00 | | 2 030 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427 285.00 | 11 722 379.00 | | 12 427 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883 784.00 | 9 723 013.00 | | 8 883 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 445.00 | 1 105 790.00 | | 1 172 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 087.00 | 523 540.00 | | 939 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 942.00 | 666 750.00 | | 981 942.00 |
EA Autres dettes | 51 159.00 | 255 532.00 | | 51 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 606.00 | 12 274 623.00 | | 12 029 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 456 891.00 | 23 997 002.00 | | 24 456 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 321 572.00 | 2 847 031.00 | 18 168 603.00 | 15 321 572.00 |
FD Production vendue biens | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
FG Production vendue services | 2 760 702.00 | 35 169.00 | 2 795 870.00 | 2 760 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 139 134.00 | 2 882 199.00 | 21 021 333.00 | 18 139 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 630 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 351 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 802.00 | |
GE Autres charges | | | 44 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 277 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 386.00 | 22.00 | | 29 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 386.00 | 22.00 | | 29 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 528.00 | -22.00 | | -24 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 522.00 | -14 371.00 | | 299 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 667 899.00 | 16 286 979.00 | | 22 667 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 636 993.00 | 15 710 808.00 | | 20 636 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 906.00 | 576 171.00 | | 2 030 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 412.00 | | 1 192 047.00 | 6 742 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 657.00 | 4 069 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 295.00 | 7 164 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 784.00 | 612 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 854.00 | 2 481 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 209.00 | | 58 500.00 | 572 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 503.00 | | 519 169.00 | 1 980 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 700.00 | | 614 378.00 | 4 189 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 481.00 | 159 050.00 | 35 638.00 | 1 172 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 320.00 | 54 091.00 | 17 784.00 | 346 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 161.00 | 104 959.00 | 17 854.00 | 826 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 790.00 | 122 119.00 | 239 790.00 | 239 790.00 |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | 53 683.00 | 15 936.00 | 15 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 081.00 | 175 802.00 | 255 726.00 | 465 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 081.00 | 175 802.00 | 255 726.00 | 465 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 928.00 | 134 244.00 | 235 684.00 | 369 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 087.00 | 939 087.00 | | 939 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930 836.00 | | 2 930 836.00 | 2 930 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 579.00 | 6 703 579.00 | | 6 703 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
VB T. V. A. | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 293.00 | 703 957.00 | 1 456 336.00 | 2 160 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 880 817.00 | 1 573 867.00 | 7 306 950.00 | 8 880 817.00 |
VI Groupe et associés | 802 517.00 | 802 517.00 | | 802 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 145.00 | | | 845 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 214 444.00 | 7 624 784.00 | 4 589 661.00 | 12 214 444.00 |
VW T.V.A. | 496 590.00 | 496 590.00 | | 496 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 029 606.00 | 4 486 971.00 | 7 542 634.00 | 12 029 606.00 |