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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 735.00 | 310 363.00 | 81 372.00 | 391 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 054.00 | 283 763.00 | 63 291.00 | 347 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 657.00 | 594 126.00 | 378 530.00 | 972 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 948.00 | 8 500.00 | 1 712 448.00 | 1 720 948.00 |
BZ Autres créances | 415 480.00 | | 415 480.00 | 415 480.00 |
CF Disponibilités | 1 128 205.00 | | 1 128 205.00 | 1 128 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 094.00 | 8 500.00 | 3 366 594.00 | 3 375 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 751.00 | 602 626.00 | 3 745 124.00 | 4 347 751.00 |
CU Autres participations | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
DH Report à nouveau | 555 845.00 | 550 202.00 | | 555 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 672.00 | 511 892.00 | | 336 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 350.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 624.00 | 1 413 282.00 | | 1 243 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 574.00 | 355 583.00 | | 211 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 193.00 | 208 167.00 | | 207 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 879.00 | 1 106 045.00 | | 827 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 495.00 | 859 164.00 | | 897 495.00 |
EA Autres dettes | | 2 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 356.00 | 188 012.00 | | 357 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 500.00 | 2 719 050.00 | | 2 501 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 124.00 | 4 132 333.00 | | 3 745 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FG Production vendue services | 4 391 137.00 | 4 125.00 | 4 395 262.00 | 4 391 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 007.00 | 4 125.00 | 4 400 132.00 | 4 396 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 051.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 796.00 | 21 336.00 | | 21 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 796.00 | 21 336.00 | | 21 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 716.00 | -21 287.00 | | -21 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 517.00 | 30 697.00 | | -62 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 538.00 | 4 318 016.00 | | 4 414 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 866.00 | 3 806 124.00 | | 4 077 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 672.00 | 511 892.00 | | 336 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 421.00 | | 34 662.00 | 960 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | 233 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 972 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 288.00 | 347 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 245.00 | | 5 490.00 | 386 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 362.00 | | 27 981.00 | 336 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 813.00 | | 1 191.00 | 237 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 364.00 | 71 052.00 | 17 288.00 | 540 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 720.00 | 45 643.00 | | 264 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 644.00 | 25 408.00 | 17 288.00 | 275 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 880.00 | 827 880.00 | | 827 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 496.00 | 897 496.00 | | 897 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 356.00 | 357 356.00 | | 357 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 575.00 | 86 614.00 | 124 961.00 | 211 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243 289.00 | 2 243 289.00 | | 2 243 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 630.00 | 2 243 289.00 | 63 341.00 | 2 306 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 500.00 | 2 376 540.00 | 124 961.00 | 2 501 500.00 |