| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 099.00 | 2 087 918.00 | 133 181.00 | 2 221 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 964.00 | 436 123.00 | 116 840.00 | 552 964.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 626.00 | 2 599 605.00 | 490 021.00 | 3 089 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 037.00 | | 246 037.00 | 246 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 385.00 | | 452 385.00 | 452 385.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 439 188.00 | | 439 188.00 | 439 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 449.00 | | 1 161 449.00 | 1 161 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 076.00 | 2 599 605.00 | 1 651 471.00 | 4 251 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | 10 413.00 | | 13 716.00 |
DG Autres réserves | 510 309.00 | 597 552.00 | | 510 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | 66 060.00 | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 289.00 | 1 174 025.00 | | 1 101 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 165.00 | 134 636.00 | | 100 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 179.00 | 248 814.00 | | 101 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 548.00 | 161 671.00 | | 215 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 501.00 | 99 615.00 | | 116 501.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | 6 992.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 181.00 | 651 728.00 | | 550 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 471.00 | 1 825 753.00 | | 1 651 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 548.00 | 215 548.00 | | 215 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 452 385.00 | 452 385.00 | | 452 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 165.00 | 25 813.00 | 74 352.00 | 100 165.00 |
VI Groupe et associés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 459.00 | 465 459.00 | | 465 459.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 181.00 | 475 829.00 | 74 352.00 | 550 181.00 |