| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 119.00 | 33 889.00 | 4 230.00 | 38 119.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 249 435.00 | 242 112.00 | 7 323.00 | 249 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 555.00 | 167 393.00 | 30 162.00 | 197 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 443.00 | 752 592.00 | 173 850.00 | 926 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 238.00 | 1 223 827.00 | 407 411.00 | 1 631 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 425.00 | | 422 425.00 | 422 425.00 |
BT Marchandises | 3 357 581.00 | | 3 357 581.00 | 3 357 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 538.00 | 205 163.00 | 1 731 375.00 | 1 936 538.00 |
BZ Autres créances | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 603.00 | 205 163.00 | 5 750 439.00 | 5 955 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 840.00 | 1 428 990.00 | 6 157 850.00 | 7 586 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 810.00 | 27 841.00 | 1 969.00 | 29 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | 265 261.00 | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
DG Autres réserves | 1 681 897.00 | 1 696 137.00 | | 1 681 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 044.00 | -14 240.00 | | -62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 894.00 | 2 014 937.00 | | 1 952 894.00 |
DP Provisions pour risques | 42 247.00 | 37 077.00 | | 42 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 247.00 | 37 077.00 | | 42 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 983.00 | 2 173 519.00 | | 2 382 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 622.00 | 121 657.00 | | 125 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 638.00 | 1 756 674.00 | | 1 522 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 342.00 | 139 328.00 | | 123 342.00 |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 7 953.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 709.00 | 4 199 131.00 | | 4 162 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 850.00 | 6 251 145.00 | | 6 157 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 965.00 | 4 128 662.00 | | 4 144 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319 113.00 | 2 055 891.00 | | 2 319 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 878 230.00 | 5 287 385.00 | 20 165 615.00 | 14 878 230.00 |
FD Production vendue biens | -12 769.00 | | -12 769.00 | -12 769.00 |
FG Production vendue services | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 949 543.00 | 5 287 385.00 | 20 236 928.00 | 14 949 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 293 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 359 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 247.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 276 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 21 524.00 | | 5 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 616.00 | 111 927.00 | | 105 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 225.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 200.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 666.00 | 3 425.00 | | 8 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 818.00 | 1 076.00 | | 60 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 818.00 | 1 076.00 | | 60 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 151.00 | 2 349.00 | | -52 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302 062.00 | 20 576 858.00 | | 20 302 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 106.00 | 20 591 097.00 | | 20 364 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 044.00 | -14 240.00 | | -62 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 327.00 | | 12 473.00 | 1 658 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | | 2 200.00 | 27 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 563.00 | 1 631 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 563.00 | 1 379 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 821.00 | | 10 273.00 | 1 408 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 170.00 | 96 220.00 | 39 563.00 | 1 167 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 610.00 | 231.00 | | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 553.00 | 2 336.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 008.00 | 93 652.00 | 39 563.00 | 1 108 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 077.00 | 42 247.00 | 37 077.00 | 37 077.00 |
6T Sur comptes clients | 204 107.00 | 1 056.00 | | 204 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 107.00 | 1 056.00 | | 204 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 184.00 | 43 304.00 | 37 077.00 | 241 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 304.00 | 37 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 638.00 | 1 522 638.00 | | 1 522 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 942.00 | 1 745 942.00 | | 1 745 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VB T. V. A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319 113.00 | 2 319 113.00 | | 2 319 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 870.00 | 46 126.00 | 17 744.00 | 63 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 013.00 | 2 045 338.00 | 675.00 | 2 046 013.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 709.00 | 4 144 965.00 | 17 744.00 | 4 162 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 999.00 | 84 846.00 | | 92 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 679.00 | 169 280.00 | | 166 679.00 |
ST Autres comptes | 920 269.00 | 902 154.00 | | 920 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 168.00 | 33 805.00 | | 25 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358 642.00 | 1 182 102.00 | | 1 358 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | 4 840.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 598.00 | 20 316.00 | | 12 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 597.00 | 105 162.00 | | 105 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 803.00 | 1 220 876.00 | | 1 274 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 663.00 | 1 492 139.00 | | 1 508 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471 637.00 | 2 292 182.00 | | 2 471 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |