| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 503.00 | 10 689.00 | 39 814.00 | 50 503.00 |
AP Constructions | 114 466.00 | 107 765.00 | 6 701.00 | 114 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 399.00 | 898 678.00 | 1 084 721.00 | 1 983 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 62 474.00 | 7 904.00 | 70 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 746.00 | 1 079 605.00 | 1 143 141.00 | 2 222 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 438.00 | 6 487.00 | 130 951.00 | 137 438.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 955.00 | 6 487.00 | 220 468.00 | 226 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 701.00 | 1 086 092.00 | 1 363 609.00 | 2 449 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 348 654.00 | 262 026.00 | | 348 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 640.00 | 86 628.00 | | 127 640.00 |
DK Provisions réglementées | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
DL TOTAL (I) | 553 052.00 | 390 577.00 | | 553 052.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 695.00 | 623 755.00 | | 346 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 102.00 | 103 475.00 | | 234 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 310.00 | 159 355.00 | | 168 310.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 558.00 | 889 328.00 | | 755 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 609.00 | 1 279 905.00 | | 1 363 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 558.00 | 889 328.00 | | 755 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 554 741.00 | | 1 554 741.00 | 1 554 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 427.00 | | 1 717 427.00 | 1 717 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 289.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501.00 | 22 372.00 | | 40 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 527.00 | 22 661.00 | | 40 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 491.00 | 46.00 | | 13 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 22 864.00 | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 512.00 | 22 910.00 | | 104 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 986.00 | -249.00 | | -63 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 734.00 | 36 763.00 | | 52 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 877.00 | 1 724 346.00 | | 1 764 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 237.00 | 1 637 719.00 | | 1 637 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 640.00 | 86 628.00 | | 127 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 359.00 | 67 891.00 | | 9 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 600.00 | | 414 995.00 | 1 854 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 850.00 | 2 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 850.00 | 2 218 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 600.00 | | 414 995.00 | 1 850 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 847.00 | 208 421.00 | 45 663.00 | 916 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 847.00 | 208 421.00 | 45 663.00 | 916 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 835.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 4 920.00 | 2 530.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 4 920.00 | 2 863.00 | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 430.00 | 94 755.00 | 2 863.00 | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 558.00 | 755 558.00 | | 755 558.00 |