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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 745 868.00 | | 745 868.00 | 745 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342.00 | 71 036.00 | 12 306.00 | 83 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 420.00 | 150 000.00 | 130 419.00 | 280 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 354.00 | 221 493.00 | 897 861.00 | 1 119 354.00 |
BT Marchandises | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 764 322.00 | | 764 322.00 | 764 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 998.00 | | 1 050 998.00 | 1 050 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 351.00 | 221 493.00 | 1 948 859.00 | 2 170 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 245 708.00 | 1 177 122.00 | | 1 245 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 894.00 | 148 586.00 | | 165 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 987.00 | 1 334 093.00 | | 1 419 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 490.00 | 155 941.00 | | 224 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 607.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 88 554.00 | | 58 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 453.00 | 223 288.00 | | 244 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 872.00 | 468 389.00 | | 528 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 859.00 | 1 802 482.00 | | 1 948 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 968.00 | 413 630.00 | | 396 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 807.00 | | 126 039.00 | 1 352 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | 9 268.00 | 6 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 068.00 | 351 424.00 | 1 119 354.00 | 8 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 596.00 | 746 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 341 828.00 | 363 762.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 920.00 | | | 755 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 923.00 | | 121 166.00 | 585 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 964.00 | | 4 873.00 | 10 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 442.00 | 49 200.00 | 292 148.00 | 464 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | 7 596.00 | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 389.00 | 49 200.00 | 284 552.00 | 456 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 490.00 | 92 586.00 | 108 871.00 | 224 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 138 581.00 | 9 268.00 | 147 849.00 |
VW T.V.A. | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 872.00 | 396 968.00 | 108 871.00 | 528 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 3 988.00 | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | 9 661.00 | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 108 149.00 | 105 157.00 | | 108 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 228.00 | 56 019.00 | | 41 228.00 |
YT Sous‐traitance | 7 162.00 | 6 875.00 | | 7 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 651.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | 4 632.00 | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 434.00 | 8 620.00 | | 10 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 173.00 | 262 287.00 | | 266 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 228.00 | 141 688.00 | | 136 228.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 003.00 | 178 363.00 | | 168 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |