| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 332.00 | 131 974.00 | 5 358.00 | 137 332.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 2 618 455.00 | 144 514.00 | 2 473 941.00 | 2 618 455.00 |
AP Constructions | 13 643 534.00 | 8 414 329.00 | 5 229 204.00 | 13 643 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884 303.00 | 5 284 610.00 | 1 599 692.00 | 6 884 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997 763.00 | 3 174 081.00 | 823 681.00 | 3 997 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487 102.00 | | 1 487 102.00 | 1 487 102.00 |
BF Prêts | 1 049 630.00 | 511 000.00 | 538 630.00 | 1 049 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 367 677.00 | 17 665 511.00 | 19 702 166.00 | 37 367 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BT Marchandises | 7 298 360.00 | 124 578.00 | 7 173 782.00 | 7 298 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
BZ Autres créances | 2 512 810.00 | | 2 512 810.00 | 2 512 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 3 079 134.00 | | 3 079 134.00 | 3 079 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 243.00 | 124 578.00 | 13 217 665.00 | 13 342 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 709 921.00 | 17 790 089.00 | 32 919 832.00 | 50 709 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 579.00 | 5 000.00 | 332 579.00 | 337 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 584.00 | 3 815 584.00 | | 3 815 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 516 239.00 | 3 150 526.00 | | 4 516 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 511.00 | 3 060 763.00 | | 3 066 511.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278 336.00 | 10 906 874.00 | | 12 278 336.00 |
DP Provisions pour risques | 446 323.00 | 513 323.00 | | 446 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 66 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 323.00 | 579 323.00 | | 510 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426 776.00 | 8 207 455.00 | | 7 426 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 225.00 | 2 156 307.00 | | 1 656 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410 041.00 | 6 575 104.00 | | 6 410 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322 132.00 | 4 133 848.00 | | 4 322 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 874.00 | 196 133.00 | | 248 874.00 |
EA Autres dettes | 67 122.00 | 67 014.00 | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 131 172.00 | 21 335 864.00 | | 20 131 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 919 832.00 | 32 822 063.00 | | 32 919 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 901 176.00 | 13 621 655.00 | | 12 901 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 987.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 022 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 616 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 255 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 833 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 703 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 935 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 987.00 | 750.00 | | 39 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 987.00 | 750.00 | | 39 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 589.00 | 1 861.00 | | 39 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 308.00 | 179.00 | | 22 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 898.00 | 8 162.00 | | 61 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 910.00 | -7 412.00 | | -21 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 082 515.00 | 1 065 177.00 | | 1 082 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 542.00 | 1 114 227.00 | | 1 029 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 309 763.00 | 99 408 383.00 | | 98 309 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 243 252.00 | 96 347 620.00 | | 95 243 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 511.00 | 3 060 763.00 | | 3 066 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221 426.00 | 1 570 479.00 | 642 394.00 | 16 221 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 363.00 | 8 734.00 | 9 123.00 | 132 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 089 063.00 | 1 561 745.00 | 633 271.00 | 16 089 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 323.00 | 116 000.00 | 185 000.00 | 579 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 000.00 | 157 578.00 | | 483 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 000.00 | 157 578.00 | | 483 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 323.00 | 273 578.00 | 185 000.00 | 1 062 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 578.00 | 185 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |