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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 248 110.00 | 218 356.00 | 29 754.00 | 248 110.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 98 926.00 | 67 225.00 | 166 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 155.00 | 91 866.00 | 1 289.00 | 93 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 485.00 | 693 217.00 | 177 268.00 | 870 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 392.00 | 3 882.00 | 107 510.00 | 111 392.00 |
BZ Autres créances | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
CF Disponibilités | 641 912.00 | | 641 912.00 | 641 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 067.00 | 3 882.00 | 1 181 185.00 | 1 185 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 551.00 | 697 099.00 | 1 358 452.00 | 2 055 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DG Autres réserves | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
DL TOTAL (I) | 648 852.00 | | | 648 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 125.00 | | | 527 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 601.00 | | | 534 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 452.00 | | | 1 358 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 957.00 | | | 533 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 197.00 | | 922 197.00 | 922 197.00 |
FG Production vendue services | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 012.00 | | 948 012.00 | 948 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 308.00 | | | 950 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 583.00 | | | 818 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 551.00 | | 70 933.00 | 799 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 551.00 | | 933.00 | 790 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 880.00 | 13 337.00 | 693 217.00 | 679 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 880.00 | 13 337.00 | 693 217.00 | 679 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 3 548.00 | 166.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 3 548.00 | 166.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | 78 548.00 | 166.00 | 100 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 548.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 125.00 | 527 125.00 | | 527 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VB T. V. A. | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VC Groupe et associés | 302 611.00 | 302 611.00 | | 302 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 394.00 | 506 394.00 | 9 000.00 | 515 394.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |